资金计划表单.docx

文档介绍：200 年 月第 周资金计划
项目部： 月 日至 月 日 单位：万元
资金总计划
人工

材料

其他
已使用资金
人工
本
200 年 月第 周资金计划
项目部： 月 日至 月 日 单位：万元
资金总计划
人工

材料

其他
已使用资金
人工
本周计划收入

材料

其他
累计已收工程款
本周计划支出

支付方式
一 人工费
1
2
3
合同采购
4
二 材料 5
6
1
零星采购 2
3
三 其他费用
计划人：
项目审核

财务

物资

工管
领导批准：
资金收支流动月报表
项目部 :

年

月

单位: 万元
项

目

金 额

备 注
一、上月货币资金余额
二、累计已收工程款
三、本月收入情况
1、收甲方工程款
2、其他各项收款
合 计
四、本月支出情况
1、支付工资
其中：支付民工工资
2、付材料费
3、上交管理费
4、上交其他费
5、缴纳税金
6、其他支出
7、分包工程支出
支出合计
五、月末货币资金余额
编报人 :