文档介绍：企业财务部门工作总结与思路
企业财务部门工作总结与思路
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企业财务部门工作总结与思路
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片刻又到一年盘点时，在这一年的时间里，税收法规、企业总企业的财务制度及国家其他财经法律法规，认真执行财务部的工作职责。从
收费到出纳各项原始出入的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审察原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资本计划的安排，到各项资本的一致调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤劳恳、不辞劳苦、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会
计信息收集、办理和传达的及时性、正确性。
二、以推行ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用
在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业
会计制度的要求、结合企业企业实质情况着手进行了ERP项目销售
管理、采买管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均依照实质的业务流程，并针对平常统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完满。如：
设置“存货调价单”，使油品的销售价格依照即定的流程规范操作;设置一般采买订单和特别采买订单，规范一般采买业务和特别采买业务的操作流程;在配合财产部实物管理部门对所有实物财产进行全
面清理的基础上，将各项实物财产分为9大类，并在此基础上，完
成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运转ERP
系统，并于10月初结束了原统计软件同时运转的场面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中而且运转优异。
三、拟定财务成本核算系统，严格控制成本花销
依照企业年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，拟定了成本核算方案，合理确认各项收入额，一致了成本和花销支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，
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对科室进行了绩效核查。在财务执行过程中，严格控制花销。财务部每个月度汇总收入、成本与花销的执行情况，每个月中旬到各责任单位解析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资本调控有序，合理控制企业整体资本规模
由于原资料市场的价格不牢固，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资本。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资本安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，依照企业企业经营目标与计划，合理地配合资本部安排融资进度与额度，经过以资本为纽带的综合调控，促进了整个企业生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
财务部依照企业原拟定的《财务出入管理细则》的实质执行情况，为进一步规范本企业的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的拟定了财务管理制度系统，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、估量管理制度。经过对财务人员的职责分工，对各企业的会计核算到会