文档介绍：私募基金招募说明书
私募基金招募说明书
私募基金招募说明书
基金招募说明书年月
特别提示：
本招募说明书依据《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）、《私
募投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息
以委托第三方外包机构办理基金的估值。基金管理人或其委托的第三方完
成估值后，将估值结果以书面形式、发送电子对账数据等双方认可的其他
形式送至基金托管人，基金托管人按法律法规、本合同规定的估值方法、
时间、程序进行复核，复核无误后在基金管理人发送的书面估值结果上加
盖业务章或者发送电子对账结果等双方认可的其他形式返回给基金管理人
或其委托的第三方；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同
时进行。
在法律法规和中国证监会允许的情况下，基金管理人与基金托管人可
以各自委托第三方机构进行基金资产估值，但不改变基金管理人与基金托
管人对基金资产估值各自承担的责任。
基
管理费
金
托管费
的
费
运营服务费
用
业绩报酬
其他费用
收
利润构成
益
分配原则
分
分配方案
亏损分担方
配
式
报
定期信息披
1、净值报告披露
告
露
基金管理人每月将经基金托管人复核的上月最后一个交易日的基金份
义
额净值以各方认可的形式提交基金份额持有人。
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务2、季度报告披露
本基金存期间，基金管理人应当在每季度结束之日起10个工作日以内
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重大事项信息披露

向投资者披露季度报告，季度报告应包括基金资产净值、基金份额净值、
主要财务指标以及投资组合情况等信息。
3、年度报告披露
本基金运行期间，基金管理人应当在每年结束之日起4个月以内，向
基金投资者披露年度报告，年度报告应包括以下信息：
1）报告期末基金资产净值、基金份额净值和基金份额总额；
2）本基金的财务情况；
3）本基金投资运作情况和运用杠杆情况；
4）基金投资者账户信息，包括实缴出资额、未缴出资额以及报告期末所持有基金份额总额等；
5）投资收益分配和损失承担情况；
6）基金管理人取得的管理费和业绩报酬，包括计提基准、计提方式和支付方式；
7）基金合同约定的其他信息。
发生以下重大事项的，基金管理人应在5个工作日内（基金合同另有约定的除外）及时向基金投资者披露：
1、本基金名称、注册地址、组织形式发生变更的；
2、投资范围和投资策略发生重大变化的；
3、变更基金管理人或托管人的；
4、基金管理人的法定代表人、执行事务合伙人(委派代表)、实际控制
人发生变更的；
5、触