文档介绍：.
兰州工业发展创新创业投资基金有限公司委托资金保管协议
合同编号：
当事人列表错误！未定义书签。
鉴于3第1条委托事项4第2条委托期限4第3条委托资产4第4条三方的权利义务4第5条委托资产的保管5第6条委托资产的收支5第7条委托资存指令的差异，退还收存指令。经丙方确认后，补发收存指令。
丙方确认不属于收存范围的，应通知乙方，乙方收到通知后，按乙方的管理规定处理。
委托资产支付指令的运用：
支付指令必须书面形式，且具备以下基本要素：支付日期、支付对象、资产名称、支付金额或数量、支付事由、丙方加盖预留印鉴。
支付指令可以使用支付结算工具代替，使用支付结算工具作为收存指
令的，应符合有关支付结算、票据、银行卡有关的法律、法规、规章和政策性规定，符合乙方总行对支付结算的规定。
支付指令分为两种，即：不跟单支付指令和跟单支付指令。
不跟单支付指令是指不需要附任何单据，乙方即可办理支付的支付指令，该种指令仅用于以下事项：
向乙方支付保管费；向丙方支付管理费（不包括绩效报酬）；丙方开具不跟单支付指令时，应严格按〈〈委托管理协议》或本协议的计算方法计算支付金额。
乙方收到不跟单支付指令时，应审查是否属于不跟单支付指令适用范围，并核对支付金额是否符合〈〈委托管理协议》或本协议的约定，要素是否齐全。乙方在收到合规的不跟单支付指令当日办理支付。
跟单指令是指需要附有相应单据、文件，乙方方可办理支付的支付指令。，支付指令均为跟单指令。
乙方收到跟单支付指令，应于当日对以下内容进行形式审查：
指令必备要素是否齐全；按〈〈跟单标准》（附件一）审查所付单据是否齐全、形式是否合规；所付单据是否支持支付指令，即核对指令与附单的支付日期、支付资产的种类、数额或金额、资产收取人是否一致；乙方对用于投资的跟单支付指令，，还应审查是否违背〈〈投资监督标准》（附件二）经审查符合要求的支付指令，乙方应在收到支付指令当日，或按支付指令上指明的日期办理资产支付。
经审查不符合要求的支付指令，乙方应在收到支付指令当日告知丙方不能办理支付的原因，同时将支付指令及其跟单退还乙方，不予办理支付。
乙方对以下支付指令，在委托资产范围内无条件办理支付：
附有甲方股东会决议的支付指令，且决议内容与支付指令一致；附有甲方董事会（合伙人会议）决议的支付指令，且决议内容与支付指令一致；
，保存指令和附单等文件。
第7条委托资产的收回
在以下情形下，甲方有权收回委托资产：
甲方与乙方的委托保管关系解除；甲方或乙方解散；在甲方收回委托资产前，乙方与丙方应按甲方的要求核对委托资产，丙方开具附有甲方取回委托资产的决议支付指令。
乙方收到取回委托资产的支付指令当日，将委托资产、全部保管收支档案按指令移交给新任保管人或甲方股东。
第8条委托资产保管情况和收支情况的信息披露
丙方应定期向甲方报告资产保管和收支情况，定期与丙方对账。
丙方对重大事项应向甲方临时报告。
定期报告乙方应在次月（5日）前，向甲方提供上月拒绝支付指令汇总报告，同时抄送丙方；乙方应在每季后（10日）内向甲方提供委托资产保管和收支报告，说明保管资产情况和期间收支情况，同时抄送丙方；每年年度终了后（15日）内向甲方提供委托资产保管年度报告，说明年末资产情况和本年度收支情况，以及拒绝丙方指令情况。
临时报告临时报告主要包括有关托管资产的重大事项报告和接受甲方董事会（合伙人会议）委托所作的特别报告。
信息披露文件的存放与查阅委托资产的定期报告、临时报告等报告文本存放于乙方的办公场所，在办公时间内甲方股东可免费查阅。乙方保证文本的内容与其向甲方董事会（合伙人会议）提交文本的内容完全一致委托资产保管、收支的记录和档案应备于乙方办公场所，甲方、丙方在乙方办公时间内免费查阅和复制。
乙方定期与丙方对账，间隔不得长于（1个月）。
第9条处理委托事务的费用
乙方办理委托资产收支产生的费用，按人民银行支付结算手续费标准计算，直接从委托资产中扣除，无需丙方发送指令。
，乙方不得在委托资产中扣支任何费用。
第10条保管报酬
，每年向甲方收取保管费。
保管费为实收资本的;
：从乙方收到委托资产之日起计算至本协议终止日。
：第一年的保管费在收到委