用款计划的规定.doc

文档介绍：-６-
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深圳山源电器股份文件
深山电发〔2021〕9号
用款方案的规定〔 -３-
4、月方案〔应付款项支付〕审批程序
用款方案编制部门，每月5日前编报本月份〔月〕应付款
支付方案表→交部门负责人签字→6日交财务部审核员审核〔方案与会计账目核对〕→8日前报分管经理审批→9日前报总经理审批→ 10日前交财务部。
5、临时性方案审批程序
公司各部门依据本部门的职责范围，依据不定期或突然发生
的业务需求编制〔临时性〕用款〔采购/费用〕方案表→交部门负责人签字→报分管经理审批→报总经理审批→交财务部及执行部门。
临时性方案必须保证编制内容尽量完整，确保全部任务完成
或业务达成的资金需求；临时性方案的审批时限依据任务或业务的需求确定。
三、用款方案归口编报
1、物流部物控组
根据生产需求和仓库储藏编报：
⑴〔订单式〕用款〔采购〕方案表-生产物资采购方案。
⑵〔周〕用款〔采购〕方案表-生产物资采购方案。
2、资材部
⑴〔月〕应付款支付方案表-按照购货合同中货款结算条款
规定编报。
⑵〔临时性〕用款〔采购/费用〕方案表。
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3、研发部
⑴〔月〕用款〔采购〕方案表-生产动力、传导、机械设备，
计算机及外部设备、工具仪表及生产工具等，依据批准的固定资产购置申请编报。
⑵〔月〕用款〔采购〕方案表-网络物资采购方案。
⑶〔月〕用款〔费用〕方案表-专利费等。
⑷〔月〕应付款支付方案表-本部门经办业务发生的应付款。
⑸〔临时性〕用款〔采购/费用〕方案表。
4、管理部
⑴〔月〕用款〔采购〕方案表-办公用品方案。
⑵〔月〕用款〔采购〕方案表-其他物资采购方案〔车辆、办
公用具、文印设备及娱乐设备、空调、食堂器具等〕。
⑶〔月〕用款〔费用〕方案表-房租、水电费、工资、伙食补
助费、车辆使用费、车辆维修费、社会保障费、快递费、工伤费用等。
⑷〔临时性〕用款〔采购/费用〕方案表。
⑸〔月〕基建方案表-公司有基建需求时编制，基建方案审
批及表样另行规定。
5、市场部
⑴〔月〕用款〔费用〕方案表-差旅费、通讯费、市场开发费、
咨询费、信息费、业务洽谈会议费、车辆使用费、报关费、驻外办事处费用等。
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⑵〔临时性〕用款〔采购/费用〕方案表。
6、物流部
⑴〔月〕用款〔费用〕方案表-物资装卸费、委托运输费、
车辆使用费等。
⑵〔临时性〕用款〔采购/费用〕方案表。
7、财务部
⑴〔月〕用款〔费用〕方案表-费用方案表税金、利息支出、
银行手续费等。
⑵〔临时性〕用款〔采购/费用〕方案表
⑶〔月〕税收方案表，表样另行规定。
⑷〔月〕借款归还支付方案表，表样另行