文档介绍：公司费用报销制度及报销流程81690
费用报销制度及报销流程
第一部分总则
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
。
第六条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。（金额过大须由董事长审批）
第七条差旅费报销制度及流程。
公司费用报销制度及报销流程81690
（一）费用标准:
职务交通工具住宿标准（元/天）伙食标准（元/天）外埠及市内交通（元/天）
一般员工动车或火车硬卧
部门负责人火车硬卧
总经理助理飞机
总经理及以上飞机
（二）费用标准的补充说明：
住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：
00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：
以后到达）以一天计。
伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。
出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
住宿宾馆为：。
（三）报销流程
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出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
购票:出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。
返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
报销流程图解
第八条交通费报销制度及流程
(一)费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司
派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)
市内因公公交车xx保存相应车票报销。
(二)报销流程
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员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。