文档介绍：
合同、发票一样。
（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
（2）打卡工资
依据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘送银行——→登记支票运用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗。
注：（1）每月依据工资发放时间提前2天将工资所需款调入建行。
（2）工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。
（3）交税
每月电子申报纳税胜利后刚好下载完税凭单并备份。
（4）刚好将各银行对账单交会计编制银行调整表，对调整表上挂账刚好进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
3、依据银行收付状况统计各银行资金余额，随时驾驭各银行存款余额，避开空头。
4、娴熟驾驭公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。
（三）工作要求
1、熟识公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的连接工作。
3、精确收付现金，妥当保管现金及有价证券，保证资金平安。
4、坚持每天盘点现金，刚好核对现金日记账，做到日清月结。
5、随时驾驭各银行户头余额，禁止签发空头支票。
6、树立良好的窗口形象。
二、销售费用岗工作流程
（一）部门日常费用
审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度（如超安排额度，可拒绝报销）——→编制记账凭证。
注：（1）非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一样，无涂改痕迹，增值税发票须严格遵守填写规范。
（2）保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。
（3）费用审核要点有：安排额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批；安排外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；固定资产须经行政事务部登记；差旅费须附审批后的行程支配表，款待费须附经审批的款待费用明细表。
（4）精确运用明细科目（见科目表），正确选取专项。
（5）报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。
（6）支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应短暂保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。
（7）首次付款时，需留存一份合同复印件。
（8）支付广告款时须凭发票，发票开出有困难的预付款除外。
（9）媒体广告须审核发票、报样及监播单等；户外广告（车体、墙体、广告牌等）须审核发票照片等；宣扬品、礼品须审核发票、入库单等。
（二）工作要求
1、熟识公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的连接工作。
3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。
三、管理费用岗工作流程
（一）部门日常费用
审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核