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一、日常工作: 1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务; 2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放; 3`刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，无坐支现金现象， ，并取银行对账单。 。
，房款收入以及发票打印
，刚好发放职工工资和其它应发放的经费。 ，完成职工公积金的支付。
二．其他工作
1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到刚好查询刚好处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表，
2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
3、为协作公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。
、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确; 、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; ; 。
篇四：2022出纳年度工作安排 出纳年度工作安排
一、日常工作: 1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务; 2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放; 3`刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，无坐支现金现象， ，并取银行对账单。 。
，房款收入以及发票打印
，刚好发放职工工资和其它应发放的经费。 ，完成职工公积金的支付。
二．其他工作
1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到刚好查询刚好处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表，
2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
3、为协作公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。
、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确; 、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; ; 。
篇五：出纳工作安排 出纳工作安排
一、任务目标
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