文档介绍：.
、配件三级帐会计主要工作职责1、根据采购部每天采购配件情况，即时检查核对发票清单或是到货清单与保管入库明细单核对；即保管录入的外购入库单与发票清单或是到货清单核对。
2、根据采购部每天销售结算单或按不同出库业务类型及时与保管出库单进务章
会计要求:
① 配件三级帐会计每天要认真核对保管打印的《发货单清单》，同时要与收款员所收到的《配件销售结算单》明细进行核对，核对正确签字，如有差异向配件部或是收款员了解原因并要求配件部或是收款员写明情况必要时也由经理签字确认。
② 配件三级帐会计要对《发货清单》与财务中的《销售出库单》进行核实，对没有任何错误的单据依据《配件销售结算单》、发票下推发票并钩稽。如果开具的是《配件销售结算单》、普通发票要求在软件中下推普通发票，如是增值发票的要录入是专用发票。
客户维修出库即客户将要维修的车放在本公司维修部门将其车辆维修好，最后向客户结算的有配件款与工时费。
收款员要求：
收款员在收款时要按照业务所开具的《维修结算单》收款，同时询问是否开具发票，如果开具发票将《维修结算单》客户联注明“发票已开”字样，收款后要在《维修结算单》、保管联签字并加盖财务收款专用章，在发票上加盖发票专用章；核对正确后将发票、《维修结
算单》保管联交给客户；否则《维修结算单》客户联、保管联签字加盖收款专用章交给客户，并提示客户两月内可持《维修结算单》开具发票，过期将不允开具发票（客户要以《维修结算单》金额开具发票同时在此单据上注明“发票已开”字样）。如果客户将《维修结算单》丢失必须要求客户写出证明同时还将《维修结算单》财务联进行核实正确后，才允许开具发票，后最后给客户开具出门证。
会计要求:
配件三级帐会计每天要认真核对《维修结算单》、发票签字是否正确有效，并即时与财务中相对应《销售出库单》进行核对，如有
差异向配件部或是收款员了解原因并要求配件部或是收款员写明情况必要时也由经理签字确认。核对正确后在软件中下普通发票，在下推发票时，只是配件款不含工时费。
客尸维修销售配件咅
依据维修领料单，确认发货单/客户签字
维修完毕后开具《维
修结算单》/工时费
并符有配件清单
返回《维修结算单》保管联并检查正确后并向客户交付维修车辆，同时录入《销售出库单》
收款员
客户交配件订金并开具收款
检查客户名/签字人是否正确
核实《维修结算单》的配件款与工时费/开具发票，并开具出门证交给客户
结束
是否有预交款？
收现金
冲减预交款
每天核对收款员所收到的《维修结算单》、销售发票、收款收据是否有签字并加盖财务章，并检查配件单与结算单是否符外修抢险出库即客户通过电话与公司维修部联系请求援助，维修人员在现场维修完后客户当场结算，不再到公司去结算。
外修抢险出库
维修部
了解客户具体位置及车辆目前情况并填写《领料单》/经理签字
现场维修完毕后填写《维修结算单》并有配件明细/客户在单据上签字确认并收款
配件部
依据维修《领料单》，确认外修抢险发货单并
发货
与《领料单》核对，并对有剩余配件验收入库，同时在维修结算清单签字
依据财务确认的结算单录入《销售出库单》
收款员
核实《维修结算单》与配件清单是否填写正确并签
字盖章返保管一联
V
每天核对收款员所收到的《维修结算单》及配件清单是否有签字并加盖财务章，同时检查配件单与结算
单是否符
收款员要求：
收款员在收款时要按照业务所开具的《维修结算单》同时要符
配件清单核实后收款。
会计要求：
①配件三级帐会计要认真核对此种业务的《维修结算单》与配
件清单进行核对，并认真检查是否有完整的签字人，特别是客户签字；
如有差异向配件部或是收款员了解原因并要求配件部或是收款员写
明情况，如果有少收款时必须由经理签字确认。
②配件三级帐会计要依据《维修结算单》在财务软件中对
《销售出库单》下推发票并钩稽。
索赔出库即客户车辆上某此已坏配件厂家是允许赔付的，先经销公司代厂家支付，最后向厂家索取已垫付配件款及工时费。
保管要求:
① 厂家专用配件索赔客户不同，专用索赔是厂家不向经销商索取配件款同为代管。
当期索赔业务不能索赔回来的业务要做调拨单调入到索赔仓，等到此业务索赔回来后依据《结算清单》在软件中录入《销售出库》。
② 在索赔业务中《销售出库》单要与财务账面应索赔数相等,不许按实际索赔数出库。
收款要求：
收款员收到厂家《结算清单》时要在些单据上签字确认，将保管联返回并对厂家开具发票并加盖发票专用章，最后将签好字的《结算清单》财务联与发票符在一起同时交给会计。
会计要求：
配件三级帐会计要对此索赔业务认真核对检查签字是否正确，并
对索赔差异报表进行了解分析；同时对厂家索赔《结算