文档介绍：差旅费管理办法
公司文件
〔2012〕40号
汇港公司差旅费管理办法
（当前只对商务部执行此办法）
目标依据
目标
为了保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程
1
人员代号A1、A2
硬坐
软席
二等舱位
经济舱
2
人员代号A3、A4
硬坐
硬席
三等舱位
经济舱
说明
该标准是指：出差和回差的交通工具
异地住宿标准
级别
地区代号：B1
地区代号：B2
地区代号：B3
地区代号：B4
总经理
210
160
110
/
总监、副总经理
160
110
60
/
部门（项目）经理
130
60
50
30
商务、技术、实施
100
60
40
30
说明：宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数；
异地补贴标准
级别
补贴代号C
说明
总经理
60
补贴以每天为单位；
补贴包括：每天所产生的异地交通、异地就餐、异地通讯的费用；
总监、副总经理
50
部门（项目）经理
40
商务、技术、实施
30
公差包干标准
级别
地区代号：B1
地区代号：B2
地区代号：B3
地区代号：B4
差旅费管理办法
总经理
270
220
170
/
总监、副总经理
210
160
110
/
部门（项目）经理
170
100
90
70
商务、技术、实施
130
90
70
60
说明：宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数；住宿费＝包干标准－补贴费
借支标准
预计出差天数的预算总金额的100%，作为借支，并要求当时人签字。
出差原则
出差人
如实填写出差申请表，把相关要求的资源填写在申请表，出差过程中所产生的经费，需向收钱方获取发票，补贴部分在外。基于公司制定的出差经费报销标准，推行节约自得，超出自理的原则。如果涉及请客、维护关系的相关事宜，需编写相应申请方案，得到上级批审方能执行，否则费用自理。
审批人
仔细审查“出差申请表”，并对出差申请表进行评估，之后上报总经理签字方可执行。
报销、审核、结算
财务人员执行审核结算时，需要财务经理、总经理签字，方可执行结算发放；
相关表格
附件一、职工出差申请单
附件二、出 差 报 告
主题词：差旅费 报销 办法
有限责任公司 2007年12月27日印发 （当前只对商务部执行此办法）
附件一：
职工出差申请单
编号：
年 月 日
部门
姓名
工作号
职称（职务）
编号
年龄