文档介绍：公开转让说明书泰德网聚(北京)科技股份有限公司公开转让说明书泰德网聚(北京)科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 2 泰德网聚(北京)科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列重大事项及风险: 一、政府优惠政策调整风险公司主营业务为媒体融合解决方案的研发、销售及相关技术服务。根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》[财税〔 2011 〕 100 号]规定, 增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17% 税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》[财税〔 2012 〕 27号]第三条规定,公司享受软件企业所得税两免三减半优惠,公司免税优惠期间为 2013 年 1月 1日至 2014 年 12月 31日,减半征收优惠期间为 2015 年 1月 1日至 2017 年 12月 31日。 2014 年度、 2015 年度、 2016 年1-5 月公司享受的增值税退税金额分别为 0万元、 万元、 万元。公司作为高新技术的软件开发企业,享受上述政府补助,如果未来相关税收优惠政策发生不利变化或相关政策到期后不再继续实施,将会对公司经营带来一定风险。二、公司规模较小的风险报告期内,公司经营业绩和资产规模迅速增长,但总体规模仍然较小, 2014 年 12月 31日、 2015 年 12月 31日和 2016 年 5月 31日,公司归属于母公司的净资产分别为 万元、 万元和 万元,公司归属于母公司净资产规模仍然较小,公司抵御风险的能力还有待加强。三、实际控制人控制不当风险公司实际控制人为李鲲、上官启璇、李永海,合计控制公司 % 的股份, 公司虽已制定了一整套规范制度以完善公司的内部控制和管理结构,但公司实际控制人仍有可能利用控股地位,通过行使表决权对公司的经营、人事、财务 3 公开转让说明书等实施不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来影响。四、报告期内实际控制人变更的风险自2015 年12月11日至 2016 年4月29日,公司实际控制人由上官启璇变更为李鲲、上官启璇。自 2016 年 4月 30日起,公司的实际控制人变为李鲲、李永海、上官启璇。截至本公开转让说明书出具日,公司的经营范围、营业模式、管理团队、主要供应商及客户等均未发生重大改变。但是,实际控制人的改变可能导致公司管理团队、核心技术团队、公司主要客户的流失,对未来发展一定程度上造成不利影响。五、公司治理风险有限公司阶段公司仅设立执行董事和监事,公司治理存在不规范的情况,如股东占用资金、关联交易未及时审批等。股份公司成立后,公司成立了董事会和监事会,制定并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等制度,新的制度对公司治理提出了更高的要求,但股份公司成立时间较短,可能存在短期内无法彻底贯彻新制度引致的公司治理不规范、内部控制制度不能有效执行的风险。六、报告期内关联方资金占用风险有限公司阶段公司治理不完善,未建立关联交易管理制度,财务规范意识不高,报告期内公司存在关联方资金占用且关联交易未履行决策程序。股份公司成立后,公司对关联方资金占用进行了清理并建立了《关联交易管理制度》等各项管理制度,规范公司关联交易行为。但若未来公司不能有效执行相关管理制度, 公司将存在相应不规范的风险。七、公司租赁房屋存在产权瑕疵的风险公司目前经营场所系租赁北京国粹菁华艺术传播中心的房屋,该等房屋不具有房屋产权证,存在房屋被拆除及公司租赁合同被认定为无效的风险。如果租赁房屋被拆除或者租赁合同被认定为无效,公司需要另行寻找办公场所。公司实际 4 泰德网聚(北京)科技股份有限公司泰德网聚(北京)科技股份有限公司公开转让说明书控制人已作出承诺,如公司因租赁房屋被拆除或者租赁合同被认定无效而遭受的任何经济损失由其承担全部损失。八、人才流失风险公司处于软件和信息