文档介绍：资金运用管理制度 费用开支核定标准办法
文件编号：CC03 版本号： 生效日期：2010年元月1日 共 6 页 第 1 页
费位报销。丢失飞机票应在原售票处开具证明凭证予以报销。
（4）工作人员趁出差之便，事先经部门经理批准就近回家探亲，其绕道车船费，扣除出差直线单程车船费（按出差人应享受的标准），多开支的部分由个人自理。如少于直线单程车船费时，应凭车船票价按实报销，不发给绕道及在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。
（5）出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。住院超过一个月的停发伙食补助费。
（6）中午十二点前自乘车始离本市出差补助为一天计算，中午十二点后自乘车始离本市出差补助为半天计算。
（7）出差人员购买当天的车票为中午十二点后发车至目的地，当天中午十二点后的住宿费，公司不予报销。例如：返回石家庄的车为晚上七点出发，那么当天中午十二点后的住宿费公司不给予报销。
（8）公司工作人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助，住宿费凭住宿发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不予领发伙食费。
（9）员工赴外地学****培训超过30天以上的部分，按职位标准的50%发给。
市内交通规定
市内公务交通费
（1）公司业务发展部经理每月交通补贴110元，其他部门经理交通补贴为90元，业务发展部业务专员为60元交通补贴，其他部门员工为40元交通补贴。公司不予报销任何原因的出租车票及其他交通票据。
（2）公司提供车辆办事的，一律不得报销交通费。
加班和误餐费的规定
资金运用管理制度 费用开支核定标准办法
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加班费
（1）在1月1日、5月1日、10月1日、春节初一到初三期间如需要加班，加班工资按日工资的三倍计发。
（2）员工加班要从严控制，事前报部门主管批准。加班只限于项目招投标和总经理批准的加班、项目抢修和其他紧急任务等。
（3）员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。
（4）员工出差期间，如遇法定节假日和超时工作不计加班费。
业务招待费
（1）外地客户因业务工作来公司所在参观考察需宴请的，应本着从简节约的原则，由公司安排一次宴请，其他时间按工作餐接待。
（2）宴请标准（含酒水）：总经理出面宴请的，每人每次可在500元以内；部门经理出面宴请的，每人每次在250元以内；其他人员出面宴请的，每人每次在200元以内。
（3）工作餐接待标准：每人每天接待标准为：厅级以上干部300元；处级以上干部200元；其他人员100元。
（4）外地客户到工厂基地参观或到附近市县参观、游览，需要用餐的，按工作餐标准接待。
（5）对重要客户赠送礼品、红包，应事先提交书面报告，按总经理批示的标准执行。未经批准