文档介绍：2017 年1月1日11时34分 K/3 系统财务培训(上) 总帐系统 K/3 K/3 系统财务培训(上) 系统财务培训(上) 总帐系统总帐系统——金蝶软件(中国)有限公司金蝶软件(中国)有限公司东莞东莞分公司分公司 2017 年1月1日11时34分金蝶软件科技(中国)有限公司东莞分公司总帐系统我们将要学到的: 我们将要学到的: ??建立帐套、设置帐套参数及添加用户建立帐套、设置帐套参数及添加用户??系统基础资料处理及初始数据录入系统基础资料处理及初始数据录入??总帐系统日常帐务处理及期末结帐总帐系统日常帐务处理及期末结帐 2017 年1月1日11时34分金蝶软件科技(中国)有限公司东莞分公司总帐系统建立帐套(中间层) 建立帐套(中间层) ??新建:帐套号、帐套名、账套类型、存放路径新建:帐套号、帐套名、账套类型、存放路径??设置帐套参数:公司名称、记账本位币确定、设置帐套参数:公司名称、记账本位币确定、启用期间启用期间??用户管理:用户名、认证方式、用户组、授权用户管理:用户名、认证方式、用户组、授权a a注意:仅对一般用户授权,系统管理员注意:仅对一般用户授权,系统管理员组里的成员天生拥有帐套的所有操作权组里的成员天生拥有帐套的所有操作权限! 限! 2017 年1月1日11时34分金蝶软件科技(中国)有限公司东莞分公司总帐系统初始化阶段初始化阶段学****目的及要求: 学****目的及要求: ??掌握总帐系统初始化流程及操作掌握总帐系统初始化流程及操作??了解总帐系统参数的设置了解总帐系统参数的设置??熟悉各种基础资料的设置熟悉各种基础资料的设置 2017 年1月1日11时34分金蝶软件科技(中国)有限公司东莞分公司总帐系统初始化阶段初始化阶段一、什么叫初始化? 一、什么叫初始化? ◆◆系统初始化是指开设电脑帐以核算日常经济业务之前,所进系统初始化是指开设电脑帐以核算日常经济业务之前,所进行的帐务和物流业务的背景设置、基础资料及启用帐套会计行的帐务和物流业务的背景设置、基础资料及启用帐套会计期间的期初数据的录入等一系列工作。期间的期初数据的录入等一系列工作。帐套:即存放电脑帐务数据的计算机文件帐套:即存放电脑帐务数据的计算机文件二、为什么进行初始化? 二、为什么进行初始化? ??完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接及管理交接完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接及管理交接??从此走上电脑管理、信息化管理从此走上电脑管理、信息化管理 2017 年1月1日11时34分金蝶软件科技(中国)有限公司东莞分公司总帐系统初始化的业务流程初始化的业务流程: : 核算参数客户资料供应商资料结算方式计量单位凭证字币别部门仓库资料物料资料 BOM 初始数据录入供应商供货辅助资料会计科目职员资料折扣资料备注资料 2017 年1月1日11时34分金蝶软件科技(中国)有限公司东莞分公司总帐系统初始化阶段初始化阶段 1. 2. 1) 1)参数设置:确定参数设置:确定““本年利润本年利润””科目及各种帐科目及各种帐套操作选项套操作选项 2) 2)基础资料录入基础资料录入 2017 年1月1日11时34分金蝶软件科技(中国)有限公司东莞分公司总帐系统初始化阶段初始化阶段币别设置币别设置??功能功能————设置企业所涉及到的本位币、外币、外币设置企业所涉及到的本位币、外币、外币折算方式。折算方式。––例:增加两种币别例:增加两种币别 USD USD 美元美元期初汇率期初汇率 HKD HKD 港币港币期初汇率期初汇率 2017 年1月1日11时34分金蝶软件科技(中国)有限公司东莞分公司总帐系统初始化阶段初始化阶段币别设置要点: 币别设置要点: ———— K/3 K/3 同时支持固定汇率、浮动汇率两种处同时支持固定汇率、浮动汇率两种处理。理。??固定汇率固定汇率下当月发生外币业务只能以期初汇下当月发生外币业务只能以期初汇率记帐率记帐; ;??浮动汇率浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的下则可在外币业务发生时以当时的市场汇率记帐。市场汇率记帐。 2017 年1月1日11时34分金蝶软件科技(中国)有限公司东莞分公司总帐系统初始化阶段初始化阶段凭证字设置凭证字设置??功能功能————设置企业记帐凭证的编号方式。设置企业记帐凭证的编号方式。通常记帐凭证的编号方式有三种,企业可通常记帐凭证的编号方式有三种,企业可根据自身情况定义。根据自身情况定义。 A. 、付、转收、付、转 B. 、银付、现收、现付、转银收、银付、现收、现付、转 C. ??例例:增加凭证字:增