文档介绍：计划财务部 201X 年度工作总结计划财务部 201X 年度工作总结第一篇: 财务部 201 X 年工作总结与 201 X 年工作计划财务部 201 X 年工作总结和 201X 年工作设想 201X 年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力下,紧紧围绕公司经营管理目标,积极开展财务工作,发挥管理职能,以成本管理和资金管理为重点,安健环风险管理体系建设为契机, 有序地完成了各项工作。为使财务工作进一步得到提高,现将 201X 年的工作做如下简要回顾和总结。一、做好经营预算分析,提供管理决策依据 1、以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引, 落实公司竞争战略, 强化成本控制, 争取成本领先优势。推进公司业务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化, 着重关注经营指标的实际及计划情况对财务状况、经营成果及现金流的影响, 通过财务指标的比较分析和预测, 为公司积极参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台, 同时对发现的问题并提出合理建议, 保证公司预期经营目标的实现。 2、** 财务部较好地完成公司 201X 年度经营业绩考核的申报工作, 通过申报、考核工作, 充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水平等情况,公司 201X 年经营业绩考核成绩为优二、加强公司资金管理,积极筹措营运资金 1、通过合理安排资金, 在保证生产经营资金需求的情况下, 提前偿还本年固定资产借款本金及还未来三年 75% 的借款本金合计 52,00 万元,相比原还款计划减少借款利息 1,35 万元。 2、近年环保压力增大, 脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大型资本性项目相继实施, 碳排放放额度的竞购, 排污费用的涨价, 无一不对公司营运资金造成巨大压力, 使资金链面临断裂风险。因此, 公司现金流管理将成为重中之重。与此同时, 国家宏观调控收紧银根, 银行谨慎放贷, 利率居高不下。在此困局下, 公司积极筹集资金, 争取到贷款利率为基准利率下浮 10% 优惠条件的流动资金循环借款, 满足生产经营的需求。同时合理运用各种资金来源, 降低筹资成本, 防止资金沉淀及供给不及时, 从而提高资金管理效益, 降低资金成本,防范财务风险。三、实现资产价值管理,国有资产保值增值 1、根据** 集团公司批复的 3、4 号机组财务竣工决算报告,对 2307 张固定资产卡片进行分类、整理、核实, 完成卡片导入财务管理系统的工作, 落实责任管理部门/ 分部。此举标志着 3、4 号机组财务竣工决算工作全面完成。 2、根据公司实际业务流程, 修订了固定资产管理标准, 完善固定资产后续支出的价值归集制度, 夯实资产计价基础。对资产处置处理方面的模糊点及缺失点进行改进,真正做到明晰权责,落实责任。 3、根据国有资产监管及评估的相关规定, 财务部牵头完成了定子线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作, 及时向** 集团公司和省国资委上报备案。 4、启动 1-4 号机组脱硫改造报废固定资产工作, 目前资产报废鉴证报告的税局备案及资产评估报告的** 批复工作正在进行中。 5、参与了物资仓库搬迁工作,财务人员全程监督盘点下架物资。四、强化保险管理工作,完善保险索赔机制 1、根据安健环风险管理三星标准的要求, 修订了《保险管理标准》、建立了《财产保险投保及索赔情况表》及《社保及工会保障计划情况统计表》等台帐。通过三次元素审查及自我评价, 不断查找差距并推动其完善。 2、制定 201X-201X 年度机组保险方案, 充分利用公司良好的营运业绩和风险管控能力,比上年度减少年度保险费用 200 万元,下降 17% 。 3、积极跟进保险理赔案件, 每周盘点保险工作, 与相关部门密切沟通协作,加快了索赔进度,今年共收到保险赔款 420 万元。五、加强税务机关沟通,依法进行税务工作 1、依法完成税务申报工作, 做到按时申报、税额准确。截至 201 X 年 11 月,实际上缴税收 亿元。 2、 201X 年末,广东省已被纳入部分营业税改增值税试点范围, 本年财务部在合同审批过程中, 重点关注符合“营改增”业务范围的项目,对合同税费条款提出要求或建议,节约公司成本。 3、为规范固定资产抵扣增值税管理, 珠海市国家税务局对我公司 201X 年以来固定资产抵扣情况开展清理核查。财务人员积极配合, 完成税局检查工作。六、加强财务团队建设,团结高效完成工作人才是企业经营发展的核心要素, 也是财务部团队构建的主要力量。由于财务编制和工作安排方案, 201X 年是财务部人员工作稳定性最为经受考验的一年。面对这些无法立时解决的问题, 财务部及时调整工作思路, 精细开发存量,深挖现有人员的潜力,着力打造合力高效团队。七、加强财务