文档介绍：XXXXXXX双程有限责任公司
xxxxa目部资金管理办法
第一章总则
第一条为加强XXXX®目部资金管理，规范XXXX®目部资金运作，提高资金使用效率，根据XXXX（集团）有限责任公司《资金管理办法》、XXXXXXXX程有限责任公司XXXXXXX双程有限责任公司
xxxxa目部资金管理办法
第一章总则
第一条为加强XXXX®目部资金管理，规范XXXX®目部资金运作，提高资金使用效率，根据XXXX（集团）有限责任公司《资金管理办法》、XXXXXXXX程有限责任公司（以下简称XXXX《资金管理办法》的相关规定，特制定本办法。
第二条XXXX项目部资金管理的基本原则：集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。
第三条XXXX项目部资金管理严格执行集团公司“收支两条线”管理办法。
第二章银行账户管理
第四条银行账户的设立。XXXX®目部原则上不能单独设立银行账户，但考虑到XXXX®目部距离XXXXK远，确需开设银行账户的，须向XXXXI出书面申请，填写《项目部开设银行账户申请表》（见附件1）,经项目经理签字，XXXX®目部盖章后交xxxxM务部审核，公司总经理审批，并经集团财务管理与会计核算部批准、备案后方可开设账户。
第五条经批准开设银行账户的XXXX®目部，原则上仅可开设一个银行账户，用于XXXXK目部工程款支付及日常零星开支。
第六条XXXX应安排专人与XXXXK目部相关人员共同去当地银行开立账户，原则上
XXXX®目部应采取网银结算，如确需使用银行票据结算方式，应向XXXX®交书面申请。
网银UKEY的管理必须XXXX55目部与XXX路执一枚，且XXXX
必须留存复核员UKEY
第七条XXXX项目部开设的银行账户，只能用于转账，不得支取现金。
第八条XXXX项目部开设的银行账户由XXX埼一管理，并委托XXXX®目部进行日常管理工作，严禁将银行账户出租、出借。XXXX财务部门应定期对XXXXK目部银行账户使用情况进行检查、监督。
第九条工程竣工后，XXXX®目部与XXXX£5须共同派人及时将银行账户予以注销。
第三章工程款回收管理
第十条各项收入或各种收款必须存入XXXX攵入账户（户名：XXXXXXXX程有限责任公司，账号：6113010510**********开户行：交行XXXX（新技术产业开发区支行），资金自动上划至集团公司现金池账户，XXXX®目部各项工程款支出由项目部提父《项目工程款支付申请表》（见附件2）,经审批后XXXX^一支付。
第四章项目工程款支付流程
第十一条除零星开支以及不便于以银行转账方式支付的款项外，所有工程款必须以银行转账的方式支付，不得以现金方式支付。
第十二条项目工程款到达集团公司现金池账户后，集团资金管
理中心人员填制内部转账通知单通知XXX项目部及XXXX
第十三条项目会计填制《项目工程款支付申请表》，项目经理审核并加盖XXXX5目部公章，经XXXW计复核、公司经营核算部、财务部长、项目分管领导审核，公司总经理批准后，报集团资金管理中
O
第十四条集团公司资金管理中心在两个工作日内拨付工程款。
第十五条XXXXt收到集团公司资金管理中心拨付的工程款后，应按照《目标责任书》、相关协议等内容扣留集团品牌使用费、税费等费用后，将余款在两个工作日内