文档介绍：.
财务管理中心岗位职能细化财务管理中心的人员编制:
岗位
人数
姓名
备注
财务管理中心经理
1
预算管理与
财务分析专员
1
信用管理与
资金管理专员
1
成本管理专员
1
兼产成本预算表》、《现金预算》、《预计资产负债表》、《预计利润表》、《预算差异分析表》、《实际费用与预算费用比较表》、《资金收支实际与预算比较表》。
（二）财务分析员:
岗位职
责
工作内容
初级目标
中级目标
根
构建和
据财务
优化财务分
制财务管理报表；确定各财
系统，包括现金收付控
报表和
析体系。
务报表的分析内容、指标，
制、存货控制、固定资
相关信
确定各财务报表的报告格
产控制、采购业务控
息，及时
式、上报时间；确定各财务
制、销售业务控制。
对进行
报表的分析方法；统附表
财务分
内容和格式；确定专项财务
情况进行分析，找出差
析，分析
分析的内容、方法、上报时
异和造成差异的原因，
财务管
间。
提出纠正措施，对未来
理中的
运作提出建议。
各种问
础上，对公司的偿债能力、
题，提出
资产管理能力、盈利能力和
相关建
抵抗风险能力进行分析。
议，供管
根据不
对不同的会计数据，采
制定理想财务报
理层决
同的目的，进
用多期比较分析、结构百分
表，确定标准财务比
策。
行专项分析。
比分析、定基百分比趋势分
率，为报表分析提供依
析等方法，查明某财务项目
据，并查找差距，为解
发生了变化，并明确该变化
决问题的症结提供有
对公司未来的影响。
效的信息。
需完成
之工作表格：
《销售费用设定表》、《销售费用分配表》、《管理费用设疋表》、《管理费用登记表》、《研究开发费报告表》、《财务费用设定表》、《收入预计表》、《汇总销货日报表》、《分部销货日报表》、《销货明细表》、《月份收款状况表》、《营业分析月报表》、《产销量变动分析表》、《各部周转资金分析表》、《各部产销能力比较表》、《各部财务状况比较表》、《各部资金收支计划表》、《各部往来支出金额表》、《各部费用分摊表》、《各部奖金分配表》。
（三）资金管理员
岗位职
责
工作内容
初级目标
中级目标
对
日常流
负责往来款项的核对；组织
确定货币资
现金流
动资金的核
有关部门催收逾期欠款和其他债
金的最佳持有量，
量进行
算和管理。
权；开展对外应收、应付、预收、
降低公司资金的
监控，合
预付款项的结算，确保款项支付
流动性风险，保障
理配置
的合理性；对应收账款账龄分析，
流动资金的周转
资金，参
对坏账及其准备金的核算和处
安全。
与筹资
理；根据资金的变动情况，编制
决策，提
本月现金流量表，并预计下月现
供筹资
金流量。
方案。
使货币资金的合理利用与筹集。
设定相应的资金审批程序，
保障资金的使用安全。
编制并下发资金预算计划和预算指标，拟订资金筹措和使用方案，减低资金的周转压力，提供资金的利用效率。
需完成
之工作表格：
《收入及支出金额预计表》、《资金调度计划表》、
《资金动态及调度处理表》、《资金来源运用比较表》、
《资金差异报告表》、《现金收支日报表》、《现金银行存款收支月报表》。
（四）信用管理员
岗位职
责
工作内容
初级目标
中级目标
为
企业往来业务提供信息，对往来企业进行信用管理。
制定卖
方信用政策。
根据往来企业的历史情况和相关预期制定信用标准；根据往来企业的历史情况和相关预期制定信用条件；根据往来企业的历史情况和相关预期制定收帐政策。
进行企业信用调杳，收集企业的信用资料；通过各种方法进行客户信用评估；参与收帐的日常管理；企业发生销售业务情况进行询问；有权根据信用记录情况阻止企业有关的销售活动；向企业的销售部门建议信用良好的往来企业。
买方信
用政策的制
^定O
根据企业年度采购成本预计与资金周转效率目标，制定公司整体的买方信用政策，并落实到各事业部。
参与供应商评估；协助事业部供应商沟通和清理应付帐款，规避法律风险。
需完成
之工作表格：
《信用标准览表》、《客户信用状况评价表》、
《信用条件分析评价表》、《收帐政策分析评价表》、
《应收票据明细表》、《应收票据分析表》、《应收票据冲转明细表》、《应收帐款余额表》、《