文档介绍：国家电力公司系统综合计划管理办法
总则
第一条为了适应国家电力公司(以下简称公司)实体化、市场化运作的需要,进一步加强公司系统的经营管理工作,把公司系统经营工作的各个环节纳入目标管理,完善公司系统内控制度,提高公司经济效益,促进公司可持续发展,根据《国家电力公司章程》,特制定本办法。
第二条本办法所称综合计划是公司系统的年度经营目标,是公司发展战略的近期目标和实施方案,是指以公司发展战略为指导,在各有关专业计划的基础上,进行综合平衡、优化后形成的公司系统年度计划。
第三条综合计划要体现以市场需求为导向、以安全生产为基础、以经济效益为中心、以科技进步为动力、以优质服务为宗旨的公司经营理念。
第四条公司系统综合计划的编制与平衡要坚持局部服从全局,专业服从综合,寻求公司系统总体效益最优的原则。
第五条本办法适用于公司(含各分公司)、集团公司、省(自治区、直辖市)电力公司(以下简称各单位)。
第二章综合计划的内容
第六条综合计划应涵盖公司系统主要经营活动的各专项计划。
第七条综合计划涵盖九项专业计划,其主要指标是:
:售电量、直属电厂发电量、购电量、跨区送受电量;
:大中型基建投资、小型基建投资、限上技改投资、城网建设与改造投资、农网建设与改造投资;
:开工规模、投产规模、在建规模、关停小火电规模;
:主营业务收入、资产总额、利润总额、上缴投资收益、投资收益率、资产负债率、资产保值增值率、应收电热费余额;
:职工人数、工资总额、劳动生产率;
:电网频率合格率、供电电压合格率、城市供电可靠率、城市居民端电压合格率、农村供电可靠率、农村居民端电压合格率;
:特别重大事故、人身事故死亡人数、人员责任的重大电网事故、人员责任的重大设备事故、重大火灾事故;
:线损率、直属电厂供电煤耗;
:科技开发投入、烟尘达标排放率、废水达标排放率、单位电量二氧化硫排放率、建设项目环保竣工验收完成率。
第八条综合计划的内容包括综合计划指标和综合计划报告两部分。综合计划指标是指公司系统年度计划的具体量化目标。综合计划报告主要内容应包括综合计划编制指导思想、编制的原则和依据,并根据资产情况和经营状况,结合国家宏观经济政策、电力市场情况和下年度预测水平,对各项计划指标及计划方案进行综合平衡和优化,分析有利和不利因素,提出保证综合计划各项指标和总体目标顺利实施的措施。
第三章综合计划编制的职责分工
第九条公司系统综合计划实行各单位职能部门分工负责,计划部门统一归口管理。为强化公司系统的综合计划管理,公司系统各单位应在计划部门设立综合计划岗位,并配备高素质人员负责综合计划的编制和管理工作。
第十条公司系统各单位计划部门负责会同有关职能部门对各职能部门编制的专业计划进行综合平衡和优化,形成本单位的综合计划建议,上报公司,并抄报公司有关职能部门。
第十一条公司各有关职能部门负责根据系统各单位上报的综合计划建议,按照公司职能分工,对其职能范围内的各项计划指标进行审核,编制公司系统的各专项计划(草案)。
第十二条公司综合计划与投融资部负责会同发输电运营部、国调中心审核各单位上报的综合计划建议中的售电量、直