文档介绍：集团企业资金集中管理
方案简介
资金结算 (•帐户管理 •对外结算 •对内结算 •票据管理 )
资金管理 (•信贷融资 •资金计划)
资金分析
银企直联
总结
FIV2软件产品介绍
目录
简介-、借款情况表、借款合同表
预测
1 合同预测：中心借款、中心贷款到期预测
2 利息预测：设定某一时间，对合同的利息进行计算，并对合同持有者的
帐户余额进行比较
目录
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资金管理 (•信贷融资 •资金计划)
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资金管理-资金计划
集团一般设立有计划委员会，由计划委员会制定计划项目和计划表下发到成员单位，成员单位提交计划到计划委员会。
资金计划-特点
1 集中统一资金计划；
2 资金计划由中心或预算委员会制定资金计划项目、计划表；
3 成员单位根据自身情况编制资金计划项目明细、计划表；
4 成员单位根据流程填报、调整、追加资金计划；
5 中心或预算委员会对资金计划进行审批办理；
6 监控各成员单位资金计划实际执行情况，并设置执行预警处理；
7 对各资金计划进行汇总分析；
8 对各成员单位及集团的各期资金计划、实际执行情况进行对比分析。
资金计划-计划项目与计划表
计划项目
1 计划项目制定：
计划项目制定以全面计划为基础，由集团计划委员会建立框架(如：一级计划
项目)下发到成员单位。
2 计划项目应用：
成员单位下载计划项目，并根据实际情况增加计划明细。
计划表
1 计划表建立：
成员单位下载计划项目并设立计划明细后，建立计划表。
2 计划表应用：
计划表的建立，就可以进行编制、追加、调整计划了。
资金计划-计划编制
计划编制
成员单位根据全面计划情况，填报计划表，并提交审批。
计划追加
成员单位在实际执行计划时，发现总计划金额不足，则追加计划，并提交审批。
计划调整
成员单位在实际执行计划时，发现计划明细或项目金额不均，则调整计划
计划审批
1 设立成员单位和集团计划委员会审批流程；
2 分配人员权限
3 对提交的计划进行审批
资金计划-控制预警与汇总
资金计划执行控制
计划执行检测，设置预警金额，对计划执行预警。
计划报表与查询
按计划期间的年、季、月，计划状态(通过审批、未通过审批)等条件查询。
计划汇总
成员单位按单位本身、计划项目汇总；
集团计划委员会对成员单位、计划项目进行汇总。
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资金分析
面向单位主体
付款统计表：对成员单位或集团某个时间段的专项支出、费用支出进行统计；
收款统计表：对成员单位或集团某个时间段的收款进行统计；
付款对比分析：对成员单位或集团多个时间段的付款进行统计、对比，形成趋势图；
收款对比分析：对成员单位或集团多个时间段的收款进行统计、对比，形成趋势图；
收付款比较：对成员单位或集团某个时间段的专项支出、费用支出及其付款进行统计
比较分析，形成对比饼图。
流量情况
现金流量表、帐户统计分析、流水帐
单位收支流量、月度收支流量、日期收支流量
单位收支流量对比分析、月度收支流量对比分析、日期收支流量对比分析
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银企直联及网络安全
前提条件是保证数据的完整性、安全保密性、抗否认性；
安全产品通过国密和央行认证；
在银行系统有广泛应用案例和良好信誉；
采取与第三方合作形式。
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总结
方案施行的理想结果就是达到金字塔型管理模式，为中高层管理人员提供决策