文档介绍：XXXX行政管理服务协议
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行政管理服务协议
基 金 在中结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司开设的专用证券账户，以及在中央结算有限责任公司及银行间市场清算所股份有限公司开立的有关账户及其他证券类账户。
期货结算账户
根据合同及相关法规规定为基金开立的、用于银期转账的专用银行结算账户，可为托管账户或托管人协助开立的其他专用银行结算账户。
期货保证金账户
期货经纪商为基金开立的，用于期货交易的保证金交易账户。
基金财产
指基金委托人拥有合法所有权或处分权、委托基金管理人管理并由基金托管人托管的、作为本合同标的的财产。
基金资产总值
指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、证券交易结算资金、期货保证金、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。
基金资产净值
指基金资产总值减去基金负债后的金额。
认购
指在基金资产初始销售期间，基金委托人按照基金合同的规定购买基金份额的行为。
申购
指在基金开放日，基金委托人按照基金合同的规定购买基金份额的行为。
赎回
指在基金开放日，基金委托人按照本合同的规定将本基金份额兑换为现金的行为。
元
不可抗力
指人民币元。
指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，该等不可抗力事件包括但不限于自然灾害、地震、台风、水灾、火灾、战争、暴乱、流行病、政府行为、罢工、停工、停电、
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通讯失败等，非因基金管理人、基金行政管理人、基金托管人自身原因导致的设备故障、技术系统异常事故、政策法规的修改或监管要求调整等情形。因中国人民银行银行间结算系统出现故障导致银行间的结算无法进行的情形，因电信服务商原因导致资金划付的网络中断、无法使用的情形，构成不可抗力事件。
四、声明与承诺
（一）协议当事人均保证已充分理解本协议全文，了解相关权利义务。
（二）基金管理人保证已依据相关法规完成备案登记。
（三）基金行政管理人保证具备开展基金行政管理业务所需的资质和条件，并已依据相关法规完成备案登记。
（四）基金行政管理人为基金财产提供基金行政管理服务，并不表明对基金管理人负责的基金财产投资运作的合法性、合规性和投资管理能力的认可。
（五）基金行政管理人不对基金管理人所管理的本基金的结构设计和运作机制的合法、合规和合理性做出判断，由基金结构设计和运作机制所引起的纠纷基金行政管理人不承担任何责任。
（六）协议当事人确认，本协议并非基金代销协议，基金行政管理人在本协议项下不负有为基金管理人销售基金的义务，也不负有向其介绍基金购买人的义务。基金管理人如欲委托中信证券股份有限公司代销本基金，双方应另行签署基金代销协议。
五、服务事项
经协议当事人友好协商，确认中信证券股份有限公司为本基金提供如下行政管理服务（请用R勾选相应服务）：
□ 销售运营
□ 注册登记
□ 估值核算
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□ 信息披露
R 合同起草
R 账户管理
六、合同起草服务
基金合同是指在基金发起设立阶段，基金管理人同基金托管人、基金投资人为设立基金而订立的用以明确基金当事人各方权利和义务关系的书面文件。在这一阶段，基金行政管理人可以根据基金管理人对所创设基金产品的设想和要求，协助其起草基金合同，主要服务事项：
（一）提供符合现行法律法规的私募证券投资基金合同模板；
（二）对基金合同进行全面梳理归类，详细列示合同条款可选项，由基金管理人按需求进行菜单化选择；
（三）对基金管理人发起设立的本基金的特殊设计和复杂要求进行综合评估，提出可操作的解决方案，协助拟定相关合同条款；
（四）对基金合同草稿进行整体审阅和修订，协助基金管理人完成定稿。
基金行政管理人提供的基金合同模板、在基金合同起草过程中提出的修改、修订建议，仅供基金管理人参考。基金管理人应自行决定是否使用该合同文本或合同文本中的有关条款，并承担相应法律后果。基金行政管理人对最终定稿的基金合同的合法性、合规性不做任何保证，亦不承担与此相关的任何法律责任。
七、销售运营服务
销售运营是指基金行政管理人协助基金管理人办理基金份额申购、赎回、销售结算资金收付及其他相关业务的活动。
（一）服务事项
基金管理人为本基金的销售机构，基金行政管理人协助其办理基金直销运营