文档介绍：出纳岗位主要工作职责及内容
篇一
1、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证。
月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容
完整，说明清楚，报送及时。
负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用。
3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票
据，及时办理相应的银行进帐业务。
4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相
符，并随时接受财务经理的检查。
5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的
项目需特别注明。
6、做好月末结帐对帐工作， 每月 30 日之前， 编制出现金及各银行的明 细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。
9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
10、完成财务经理交办的其他工作。
篇三 一、岗位职责
1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。
2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。
3、负责库存现金的保管工作。
4、负责与现金有关报表的编制和分析 5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。
6、负责现金预算的编制和执行监控 7、完成领导临时交办事项
二、工作标准
1、现金收付业务处理标准
对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证， 复核收付款申请 单的批准范围、 权限、程序是否正确； 手续及相关单证是否齐全； 数量、 单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；
2、支付暂借款的管理标准
出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。
出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时 上报财务科长，视情节轻重追究责任。
3、库存限额的管理标准
根据日常资金需要提取现金， 库存现金不得超过规定限额， 超过部分及 时存入银行。
4、票据、印章的使用及保管
妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。
妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定 填写发票、使用印章。
5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险
柜钥匙，不得转交他人。
6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及
时查清原因更正。
离职规定： 根据《会计法》第二十四条规定： “会计人员调动工作或者离职，必须 与接管人 员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会 计主管人员监交。出纳人员的交接工作要按照会计人员交接的要求进 行。”按此规定，本公司的出纳人员离职应由会计人员负责监交。
出纳人员调动工作或者离职时，与接管人员办清交接手续， 是出纳人员 应尽的职责，也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施。
办好交接工作，可以使出纳工作前后衔接，可以防止账目不清、财务混 乱。工作交接要做到以下几点：
一是必需填写交接表； 二是移交人员与接管人员要办清手续； 三是交接过程中要有专人负责监交； 四是交接要求进行财产清理一一清点。
************ 工作清单 一、日常性工作
1、会计日常工作
1）按要求处理凭证，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收
支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
1-9 月财务人员共 1 名，平均每天每人 5-7 号，每月每人 127-129 号，
39 本。10-11 月财务人员共 2 名，平均每天每人 2-4 号，每月每人 67-70
号， 8 本。
2）日常费用审核
3）材料采购款及其他资金申请的审核
4）销售收款的确认及发货
5）定期组织所属部门员工学****有关国家财政政策、法规、财经纪律
和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力
6）公司领导安排的其他临时工作
7）进行每周工作总结并制定周工作计划 2、出纳日常工作
现金及银行存款日记账 根据财务审批制度支付日常费用和材料采购款项 开具销*** 保管库存现金和各种有价证券 其他现金收取 公司领导安排的其他临时工作 进行每周工作总结并制定周工作计划
二、月度性工作
1、工资的计算及发放，按时申报并缴纳员工工资个人所得税 2、现金、固定资产和存货盘点作业，银行存款的核对
3、月底结账，并出具财务报表及相关数据统计表（销售统计表、车间
成本计算表、）
4、销售统计，认证发票，申报并缴纳增值税及其他税赋 5、核对和催收应收账款 6、核对集团公司内部往来款 7、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资
料收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规 定妥善保管
8、掌握流动资金使用和周转的情况，对经营情况做出分析，向相关领
导汇报
9、制定资金