文档介绍：版次
上海XX投资集团管理文件
文件编号
EGOI-FC -012/01
版本号
生效日期
年 月曰
工程资金支付管理办法
改版履历
修改部门
修改日期
审核
审核
签发
中心
资金计划的编制
资金计划的编制
采购部：是材料、设备款的主办部门
集团工程管理中心：设计费支付的主办部门
项目公司:
工程部：是工程款、监理、勘察、各项行政事业性收费的主办部门
合约预算部：是咨询、预结算审核与审计费、招标控制价编制费的主办部门
支付程序
主编部门 一►-
项目公司合约预算部 -
f 项目公司财务部 —►
项目公司负责人
―►集团工程管理中心
—►集团财务中心
资金计划的编制
:
设计部：是设计、行政事业性收费、咨询费用支付的经办部门；负责相关经济业务资
:
设计部：是设计、行政事业性收费、咨询费用支付的经办部门；负责相关经济业务资
审核人
主编部门：部门经理
项目公司合约预算部：部门经理
项目公司财务部：部门经理
集团财务中心：核算部经理
批准人:
工程管理中心副总经理 一►工程分管总裁 一►项目公司总经理 一►集团财务中心总经理
第六条职责
项目公司合约预算部: 集团工程管理中心：
项目公司财务部
项目公司负责人:
集团财务中心：
董事会
资金计划批准人职责
项目公司总经理:
工程分管总裁：
财务分管总裁：
董事长
主编部门：
资金计划审核人职责:
项目公司合约预算部: 项目公司财务部 ： 项目公司负责人： 集团工程管理中心： 集团财务中心
工程管理中心副总经理: 工程分管总裁：
项目公司总经理： 集团财务中心总经理
:
设计部：是设计、行政事业性收费、咨询费用支付的经办部门；负责相关经济业务资
:
设计部：是设计、行政事业性收费、咨询费用支付的经办部门；负责相关经济业务资
工程部经理：审核所提供的付款凭证是否完整、齐全，审核收款人付款申请事
工程部经理：审核所提供的付款凭证是否完整、齐全，审核收款人付款申请事
金计划的编制申报，负责相关经济业务实际完成情况的验收确认，负责合同的履行及
履约、处罚情况的监督确认，负责已完成进度结算金额的计算、支付手续的经办以及
逐级申报工作；
合约预算部：是预结算编制审计、招标控制价编制费用支付的经办部门；负责项目开
发前期相关经济业务资金计划的编制与申报，负责对工程部申报的工程进度款预结算
金额的审核确认，负责当期合同履行、施工过程、履约及处罚情况的监督确认，负责
招标控制价编制情况的审核确认，前期相关业务结算金额的计算、支付手续的经办以
及逐级申报工作；
工程部：是监理费、勘察费、工程款（预付款、进度款、进度尾款、履约保证金退还、
结算款、保修金）的支付的经办部门；负责项目公司工程进度款资金计划的编制与申
报，负责工程进度实际完成情况的验收确认，当期合同履行、施工过程中的质量验收、
履约及处罚情况的监督和申报，负责已完成进度结算金额的计算、支付手续的经办以
及跟踪逐级申报工作；
材料设备采购部：是材料、设备款 （ 预付款、到货款、到货尾款、结算款、履约保证金
退还 ）支付的经办部门；负责负责材料、 设备采购资金计划的编制与申报， 负责对进场
材料、设备验收、移交情况的审核确认，对合同履行、供货过程中履约及处罚情况的
监督确认，负责已完成进度