文档介绍：。
财务审批流程
一、目的
为了提高项目管理水平，理顺管理关系，制定财务审批流程。本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以合理性、真实性，财务合法性、合规性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。
财务审批流程
一、目的
为了提高项目管理水平，理顺管理关系，制定财务审批流程。本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以合理性、真实性，财务合法性、合规性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。二、说明权限1——负责人现金借款、费用报销、工资、税费等款项审批。
权限2——财务人员复核报销的费用发票、收据等资料的完善度与真实性。
三、各类经济性质的签批流程及审批权责规定如下：
（一）现金借款1、签批流程：借款人填写（借款申请单）→公司负责人→财务人员复核2、审批权责规定：
《借款申请单》（备用金、差旅费、业务费、购买物资等），填写借款时间，注明用途，金额，所属部门。经审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；审批人需详细了解借款用途以及控制借款限额；，对不符合借款条件的可提出拒
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付理由；对超限额借款的，需在《借款申请单》上明确标注。
借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理（二）费用（人员工资、业务费等日常费用）报销：
1．费用报销原则上为项目运营所发生的费用报销。
签批流程：借款人填写（费用报销单）→负责人→财务人员复核2．审批权责规定：
《费用报销单》，后附发票，费用说明资料（负责人、财务负责人审批）等。
财务审核票据、数量、单价、金额，及期间，出差费用需审核出差标准，补贴等，费用发生需有验证手续。
审批同意后，交财务人员负责办理后续手续；出纳仔细审核单据填写的规范性、合法性及金额的准确性。
付款原则：谁领款谁签字。
（三）工资：
审批流程：办公室造表→财务复核→负责人审批→出纳员发工资（四）税费及规费签批流程：借款人填写（借款申请单）→物业公司负责人审批→财务人员复核2．项目所产生的各项税费