出纳员基础工作.docx

文档介绍：
出纳员基础工作
出纳员基础工作由我整理，希望给你工作、学****生活带来方便。
出纳员的工作职责
工作准则是：认真细致工作，公私、是非分明；做到准确收付款项；现金，经领导批准后再做处理。
10用现金购物，应当日结清。
11***不准私借私存。不准白条抵库，不准挪用***。
12做好现金、支票、收据和发票还有印章的保管；
工作注意事项
1 先收款、后盖收款章，严禁先盖章后收款。
2严防收取***，谁收***谁承担。
3清点现金时必须同交款人当面清点清楚。
4借款人员填写的欠条，注意是否注明还款期限，是否按签批程序的规定进行 审签。










5严格付款单据签批规定。
6付款时收款人必须在票据上签字。
7对付款单据附件必须加盖“附件章”。
8所有收入必须入账，严禁保留账外现金。
9对付款票据进行细致审核。
10严格库存限额，对超限额部分及时送存银行。
11各种备查簿登记及时。
12对现金日清日结，保证账账相符，账实相符。
13对所属管理的印章，做到人不离章，人离收起的原则。
14报表编制项目要齐全，数字准确，报送及时。
15对未完成审批手续的付款单证应拒绝付款。
16岗位安全、保密事项
17对公司的生产、经营、财务数据保密。
18对于不懂不会的财务事项要虚心请示后再行动，避免给公司造成经济损失。 19工作之余多多学****增加专业知识提高业务水平。
做好日常工作的要求，主要明确以下几点：
1、收款。严格执行现金管理制度，对本公司各岗位应收的款项，及时集中，办理齐相关手续，（分次缴款单，要写明收支的理由和相关发票号码。）存款。按规定当日存入银行；不得挪用***，座支货款；










2、付款。办理付款，先审核是否审批有据,凭公司有明确层层审批签字的单据付款，或办理银行结算，规范使用支票。
缴税。按税法规定的期限内，向会计员取齐纳税申报资料，按规定的纳税申报和缴税方式，申报和缴税。
3、制单。按规定要求开好发票；
如是内部结算的，现金收付，按收入、支出准确分类，明细编写收入、支出项目的凭证。
4、审单。审收支项目，是否公司相关业务的报销范围；核对收入、支出凭证与缴款金额是否相符；凭证是否合法；报销单据执行公司报销制度