文档介绍：应收帐款操作程序
预付帐款处理
BPP 编号 :
BPP_FI_F-48
BPP_FI_F-54
BPP_FI_F-44
作者: 姚力
业务流程操作程序描述 :
预付帐款处理
BPP 编号 :
BPP_FI_F-48
BPP_FI_F-54
BPP_FI_F-44
作者: 姚力
001 行项目颜色为蓝色 , 说明有错误
为进入下一屏 “消费者预付订金记帐 : 改正 总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表内
提供的数据 :
操作 结果
点击 001 行项目 进入下一屏 “消费者预付订金记帐 : 改正 总帐科目项”
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应收帐款操作程序
预付帐款处理
BPP 编号 :
BPP_FI_F-48
BPP_FI_F-54
BPP_FI_F-44
作者: 姚力
为进入下一屏 “供应商预付订金记帐 : 改正 总帐科目项” , 按以下指示操作并输入表内
提供的数据 :
操作
结果
进入下一屏“供应商预付订金记帐
: 改正
总帐科目
点击
项”
字段名
描述
R/O/C用户操作和数值
说明
原因代码
表示现金流出的原因代码
按输入框旁
键进入搜索视图，按回车
R
或按
选取“ A17”
输入所有需要的字段后 , 从菜单中选择”保存”或按 键 . 保存后 , 你将退至初始屏幕并且在
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预付帐款处理
屏幕的左下角会出现成功信息 . 产生会计凭证号为 1400000068
1. 6 显示凭证 :1400000068
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作者: 姚力
显示“供应商 - 海关”帐户行项目
帐户增记借方凭证 1500000032. 并且此行行项目显示了特殊总帐标志“ A”
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预付帐款处理
显示“预付帐款”行项目
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作者: 姚力
帐户增记借方凭证 1500000032
1． 9 当开系统发票（后勤发票校验）时 , 系统会提示有“预付定金存在”
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BPP_