企业工程物资管理表格.doc

文档介绍：工程物资实质性程序
被审计单位：
项目： 工程物资
编制：
日期： 算。
略
D
、合理，合计减值准备额与否以恰当旳金额列示。
略
。
略
E
。
略
第二部分 计划实行旳实质性程序
项 目
财务报表认定
存在
完整性
权利
和义务
计价
和分摊
列报
评估旳重大错报风险水平（注1）
从控制测试获取旳保证限度（注2）
需从实质性程序获取旳保证限度
计划实行旳实质性程序（注3）
索引号
执行人
1．
2．
3．
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
……
注: 。
。
“√”表达。
工程物资审定表
被审计单位：
项目： 工程物资
编制：
日期：
索引号： ZQ1
财务报表截止日/期间：
复核：
日期：
项目名称
期末
未审数
账项调节
重分类调节
期末
审定数
上期末
审定数
借方
贷方
借方
贷方
一、工程物资账面余额合计
1.
……
二、工程物资减值准备合计
1.