文档介绍：木林森股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书注册金额人民币 2亿元本期发行金额发行期限人民币 1亿元 365 天担保情况无担保信用评级机构发行人主体评级债项评级中诚信国际信用评级有限责任公司 AA A-1 发行人主承销商及簿记管理人二零一六年六月重要提示该公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价,也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买该公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。该公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。该公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有该公司发行的短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。该公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。截至募集说明书出具之日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。目录重要提示...........................................................................................................................................2 目录..................................................................................................................................................3 第一章第二章释义...............................................................................................................................1 风险提示及说明...........................................................................................................8 一、与本期短期融资券相关的风险.......................................................................................8 二、与发行人相关的风险.......................................................................................................8 三、特有风险.........................................................................................................................16 第三章发行条款...........................................................................................................................18 一、本期短期融资券发行条款.............................................................................................18 二、集中簿记建档安排.........................................................................................................19 三、分销安排.............................................................................................................