文档介绍：上海xx投资集团管理文件
文件编亏
EGOI-FC-012/01
版本号
生效日期
年月曰
工程资金支付管理办法
版次
改版履历
修改部门
修改日期
，负责相关经济业务实际完成情况的验收确认，负责合同的履行及履约、处罚情况的监督确认，负责已完成进度结算金额的计算、支付手续的经办以及逐级申报工作；合约预算部：是预结算编制审计、招标控制价编制费用支付的经办部门；负责项目开发前期相关经济业务资金计划的编制与申报，负责对工程部申报的工程进度款预结算金额的审核确认，负责当期合同履行、施工过程、履约及处罚情况的监督确认，负责招标控制价编制情况的审核确认，前期相关业务结算金额的计算、支付手续的经办以及逐级申报工作；工程部：是监理费、勘察费、工程款（预付款、进度款、进度尾款、履约保证金退还、结算款、保修金）的支付的经办部门；负责项目公司工程进度款资金计划的编制与申报，负责工程进度实际完成情况的验收确认，当期合同履行、施工过程中的质量验收、履约及处罚情况的监督和申报，负责已完成进度结算金额的计算、支付手续的经办以及跟踪逐级申报工作；材料设备采购部：是材料、设备款（预付款、到货款、到货尾款、结算款、履约保证金退还）支付的经办部门；负责负责材料、设备采购资金计划的编制与申报，负责对进场材料、设备验收、移交情况的审核确认，对合同履行、供货过程中履约及处罚情况的监督确认，负责已完成进度结算金额的计算、支付手续的经办以及逐级申报工作。
：
财务部：负责收集整理本项目公司相关经济业务的资金计划并汇总上报，负责原始凭证的审核，付款审批流程执行情况的监督，支付业务的办理即相关资料的归档工作。
中心核算部：负责集团投资项目概预算执行情况的监督、负责收集各项目公司财务部提交的资金计划，根据集团公司审批通过并下发的年度计划及年度修正计划审核月度资金计划申报情况，并
整理汇总逐级上报审批；负责审核项目公司及集团各职能部门提交的付款申请，并进行合同台帐的登记。
第七条资金支付申请单：
、付款额审批表、付款申请单
（职责概念较重）
：
：申请付款经办人必须取得第六条规定的真实、合法、完整的原始凭证,对其真实性、完整性、合法性承担责任
：审核所提供的付款凭证是否完整、齐全，审核收款人付款申请事项与本部门申请事项一致，确认业务完成进度的真实准确，确认部门台帐数据、已完成工程进度结算内容和数据准确无误，确认付款条件和金额符合合同约定，确认属本期批准的资金计划内事项，对经济业务的真实性、完整性、合规性承担责任。
财务部成本会计：审核经办部门的付款申请及付款凭证是否齐全，付款申请表的内容填
写是否规范、完整，审核累计付款情况是否正确，进度验收确认表的内容是否达到合同付款条
件约定的标准，工程进度款付款审核表的金额是否正确、审批是否完整，审核提供的发票真实与否。
财务经理：确认申报过程是否规范、付款条件和金额是否符合合同约定、是本期批准的资金计划内事项。
项目公司总经理：审核付款事项的真实、合规，审核付款审批流程的完整性、对审核环节各部门的意见给出明确观点，对审批事项出具明确的审批意见。
集团工程管理中心总经理：审核付款事项的真实、合规，审核付款审批流程的完整性、对审核环节各部门的意见给出明确观点，报分管副总裁审批。
集团分管工程副总裁：综合申报各环节情况，对申报事项出具明确的审批意见。
财务中心核算部：审核经办部门的付款申请及付款凭证是否齐全，相关单证填写是否规范、完整，流程执行是否规范，申请付款业务是否属本期批准的资金计划内事项、核对经办部门付款台帐是否正确、对即将突破或本期已经突破投资预算（目标成本）事项及时发出预警通知
集团财务中心总经理：审核付款事项的真实、合规，审核付款审批流程的完整性、对审核环节各部门的意见进行分析落实，对审批事项出具明确的审批意见。
：审批各项目资金计划及拨付款，根据授权进行相关业务的批复。
第九条付款审核、审批授权标准1工程款付款审核、审批：
审
审批内容
审批权
经办部
门经理
和约预算部
主管副总裁
财务
部
总经理
集团财
务中心
董事
批
项
限
目
合同内、已办理工程结算、
10万元
以下
复核1
审核1
审核
2
复核
2
批准
审批2