仓库及财务管理流程.doc

文档介绍：报销流程
报销人填制支出凭证 → 部门负责人审核 → 财务会计核准 → 总经理审核批准 → 出纳核对付款
说明：，要分门别类的粘贴，并注明车号，配货的始终点、时间和事由、经手人等。

报销人填制支出凭证 → 部门负责人审核 → 财务会计核准 → 总经理审核批准 → 出纳核对付款
说明：，要分门别类的粘贴，并注明车号，配货的始终点、时间和事由、经手人等。
，否则财务不予报销。
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会计核算
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，并与收入配比。将每月核算的结果（财务报表及个别分布报表）报送总经理，总经理根据盈亏情况进行决策即维持或风险转移。
行车单的填制
办公室统筹安排行车路线，做好各车的出车时间和回厂时间的记录。
配货接收人接到货物后签字确认，并写明时间。
库房管理的规定
重点管理货物的安全，注意防火，防盗。
物有所处，有序的做好记录。
接收时，点清数目。类型，品牌与接收单核对正确后方可签字。
做好收货和分发记录，做好库存和实物的核对工作。可设增减卡或仓库地面画区画号然后画出平面图。
会计定期，不定期的进行盘点核对。
贵重物品专区管理。

车辆的管理规定
树立安全第一的思想，遵守交通规则。
注意行车安全，严禁酒后驾车。
车辆内严