文档介绍：结算员岗位工作流程
主要工作职责： 1、编制货款支付计划表； 2、供应商货款的结算； 3、银行日记账对账； 4、质量保证金的退还。
一、 编制货款支付计划表
图 2-6
点击确认按钮进入图 2-7 所示界面 , 对需要生成结算单的合同编号进行“√”选。
图 2-7
点击生成按扭，结算单生成完毕，系统提示“供应商结算单生成完毕” ，如图 2-8 所示界面，生成后的结算单标志为“新单”状态。
图 2-8
3、经销结算单的审核： 审核流程见“核算员岗位工作流程” ，结算单审核工作由核算
员负责。
4、经销结算单调整流程： 登录富基财务系统→管理角色→结算管理→ [F30602] 供应
商经销结算单调整，点击查询按钮，设置条件“门店＝××店并且标志＝新单并且供应商
＝××编号”，点击确认按钮进入图 2-9 所示界面：
图 2-9
双击需调整的结算单号，进入图 2-10 所示界面：
图 2-10
实结金额与发票金额的差额调整，通过结算单中“差异调整”项，录入调整金额（调
增金额以负数表示，调减金额以正数表示） ，并根据签批手续齐全的 “调整申请”进行账务
处理，使结算单“实结金额 +费用金额”与 GS财务系统“应付账款”科目贷方发生额保持
一致。如果本次供应商开具发票金额与“实结金额 +费用金额”不一致，可在下次结算时，
通过结算单“发票调整”项，录入上次结算的发票差额进行调整（调增金额以负数表示，
调减金额以正数表示）。录入完毕，依次点击保存→报批→审核按钮完成调整。
本月已生成而在当月不能结算的结算单（结算单不发送至结算网站） ，暂时不进行系
统审核，点击报批按钮，报批后结算单状态为“报批”状态，直至可以结算时再进行审核。
（三）发票管理模块操作流程
1、结算单、增值税发票的收取：
供应商根据结算单开具增值税专用发票， 在结算单上加盖公章或财务专用章， 按规定
的日期递交至结算地点。 供应商开具增值税发票金额应与结算单备注栏 “开票金额” 相符。
结算员审核无误后， 以支票结算方式进行结算的应开具 “增值税专用发票收到证明” ，以网
上银行、电汇结算方式的不予开具收到证明，需在登记本上登记。
农产类、计生类开具普通发票，农产类应复印发票联并加盖财务专用章。
为确保货款结算的安全，供应商应持本人结算证办理结算业务，结算员负责办理结算
证工作。办理时由供应商出具证明，并附授权人照片，据此办理结算证，一个供应商只允
许办理一个结算证。
2、发票的录入生成流程
在货款结算前必须将收取的增值税发票录入富基系统， 通过发票管理中 “［F31201］发
票清单录入”进行录入，实际操作中因发票较多，单张录入速度较慢，系统支持“发票自
动生成”功能，生成后再进行修改即可（对于收取的普通发票及收据，也通过录入发票管
理模块进行管理）。
登录富基财务系统→管理角色→发票管理→ [F31206] 发票自动生成，如图 2-11 所示界
面：
图 2-11
选择“本次结算日期、门店、结算地点”等条件，点击查询按钮进入图
2-12 所示界
面：
图 2-12