文档介绍：K/3产品部 XXX
K/
业务场景
解决方案
应用价值
销售对象与方法
提纲
经济环境需要全面预算管理
金融风暴的综合影响
原材料成本越来越高
人民币升值
竞争全球化
人工成本越来越高
融资成本过高
中小型
企业
必须强化企业抗风险能力
必须强化企业成本控制能力
面对日益复杂的商业环境,企业必须寻求更有效的业务管理系统,
全面预算系统要将各业务系统有效整合,杜绝利润、资金漏洞!
销售:
1、价格没有控制,销售员随意报价,低价销售降低利润,毛利率忽高忽低。
2、信用管理滞后。赊销与坏账过多,造成资金损失。
CEO
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企业业务管理的需求
生产:
1、无法精准控制投料。异常损耗时常发生。生产过程中存在投料浪费现象。
2、生产进度难以监控,订单延迟交付时有发生。
采购:
1、盲目或超计划采购。依靠个人经验,经常发生采购物料过多导致积压的情况。
2、采购价格和成本无法控制,导致资金上的浪费。
库存:
1、呆滞料和即使库存无法随时统计。
2、难以按规定周期盘点物料,存在资产流失。
3、库存物料使用难以统计,物料积压过期等形成大量浪费。
财务:
1、预算往往形同虚设,无法严格控制不合理支出。
2、费用申报无法确认其合理性,资金使用上的浪费无法统计和追查原因。
HR:
1、岗位职责不清,员工。
2、权限分配不统一设计规范,容易产生职业舞弊。
社会热点:全面预算
中国全面预算市场将进入“井喷期”!
国内首部针对全面预算管理软件应用的调研报告正式公布,报告称未来五年是全面预算管理软件市场的井喷期,国内全面预算管理软件市场将增长300%,,全面预算管理软件将成为仅次于ERP的第二大市场规模的管理软件;同时,调研报告前瞻性指出,ERP、审计和全面预算的融合应用将成为企业管理信息化的发展趋势。
八成CFO认为监管控制是预算管理软件最核心应用!
企业的全面预算管理意识正在觉醒!凡事预则立!
全面预算管理在国外运用普遍
全面预算管理是为数不多的几个能把组织的所有关键问题融合于一个体系之中的管理控制方法。现已成为大型工商企业的标准作业程序。
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对美国400家大型公司的调查结果
资料来源:《决策与控制会计》
各行业实施全面预算管理现状分析
我国大中型企业全面预算管理应用
资料来源:《全面预算不是计划和预算的简单转换》,中国财经报
各行业实施全面预算管理现状分析
全面预算管理应用难点
全面预算涉及企业方方面面,预算体系如何建立?
全面预算编制困难:销售、生产、采购、库存、资金、成本等各项预算相互关联!
预算数据与企业战略目标脱节!
最大难点:全面预算如何控制实际业务?
预算执行分析依赖财务核算系统,少了分析维度!
有没有工具?
全面预算解决方案
公司总经理
财务总监
供应链、计划管理主管
财务、物流、计划各业务人员
关键场景:
公司战略管理
制定公司战略,根据公司目标制定中长期预算指标。
长期预算与短期预算
各业务部门在公司战略指导下,编制工作计划,制定短期业务预算。实时检查短期预算对公司目标、长期预算的支持。
集成的全面预算编制
各项预算集成编制,与ERP计划系统集成,整合销售、采购、库存、费用、成本、资金等各项业务预算。
实时灵活的预算控制
深入销售、采购、费用管理、资金管理等业务环节,提供灵活的预算控制。
关键特性/客户价值:
1、帮助企业建立全面预算体系,落实企业战略目标。
2、以业务预算为基础控制业务全过程,真正的事中控制,加强业务监控。
3、精细化的全面预算,使企业业务管理透明化。