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往来账会计工作总结(会计工作总结
往来账会计工作总结(会计工作总结
往来账会计工作总结(会计工作总结
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共 16 页
e?rp?详细操作：
? 现金管理-往来结算
①?、付款单序时簿〔已经付款的〕-发送-应收账款里面
②、收款单序时簿〔确认生产单号〕-发送-应收款管理-收款-收
款单维护-确认〔币别以及收付款〕-审核新单〔根底资料、
部门、业务员。〕
③?、付款申请单序时簿-一审审核业务员供应的运费、佣金、需
退税点等〔在应收款，退款里面或者其他应收单里
面操作〕。收款类型，除运费外其他供给商的都发送。
3?. ?每日依据业务员交来的运输费用发票或其他相关费用资料刚好审
核er?p付款申请单，并记入相关费用账内。
4.? 每日审核选购申请的er?p付款申请单，并发送生成至erp?应付账。
①?、预付款，见选购订单审。
? ②?、月结付款〔文燕做申请单，月中为主。〕
5.? 每日审核辅料仓，五金仓交来的外购入库单制作凭证后，处
理并生成er?p应付账。五金仓有手工纸质合同〔宝珠颜料等〕；外购入库单〔梁文华的由pm?部门负责人做〕。
每日审核成品仓，辅料仓交来的销售出库单制作凭证后，处

理并生成er?p应收账。
线账〔棉线买进，销售给缝纫工〕-出纳〔干脆扣在工资里面〕。
　美格〔买丝-美格做织带-进织带冲销〕。
7.? 每日审核辅料仓，半成品仓交来的生产领料单产品入库单
?〔成品，王雪琴供应；半成品，朱玲玲供应〕委外加工出入库单及其他出入库单 -?调账运用〔供给商多送或者报废〕。
8?. ?次月月初〔6号之前〕与业务员对账后出具业务员月业绩表催
款通知单月出货资料明细表应收账款财务对账表等相关财务资料并导出处理，制作月应收账款明细账月应收账款汇总表。与供给商对账后导出处理，制作月应付账款明细账月应付账款汇总表协同上级完成各项对账工作。
9.? 每月月中月末依据行政部通知导出各仓库刚好库存，进展仓库盘
点工作，并结出盘点数据为仓库考核供应信息支持。〔盘点之前需把当月全部单据审完。〕
1?0.? 年末核算业务员提成，并向企业决策者供应财务年度汇总资料。
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? ? 1?. ?客户出货及收款追踪erp?步奏。
进入k3?以后选择20?1X?非正式版-应收账款-帐表-应收款汇总表-选择会计区间-输入客户代码。

第三篇：
? 往来会计工作内容
往来会计工作内容
往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务，一般包括应收帐款、应付账款、应收账款、应付款的核算。这些账务的根本要求是：
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? ?1、建立往来客户明细科目；
? 2?、确定客户明细账的设置原那么：
? ?例如，同一客户的应收、应付，你是分开科目核算，还是在一个科目核算。一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的，要依据你单位业务详细状况定；
? 3?、要驾驭应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销售货款在应收款中核算，原材料款在应付中核算；
? ?4、要勤与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通状况；
? 5?、要擅长理帐、报账、用帐为本单位经济业务效劳；
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