文档介绍：erp沙盘模拟经营策划书
P1公司
2015-2020年经营策划书
总经理：陈帅生产总监：王莉莉
采购总监：钟林营绡总监：李含情
财务总监：黎世进。
总权益：70M3
6
1
4P1+1P2+1P3
41P1+17P2+14P3
2
3P1+1P2+1P3
43P1+18P2+15P3
3
2P1+1P2+1P3
44P1+19P2+16P3
4
5P1+1P2+1P3
11M
14M
4M
48P1+20P2+17P3
四、公司采购计划：
根据生产部对于公司未来6年的产量预测和产品P1，P2，P3的生产构成（P1=1M1，P2=1P1+1M2，P3=1M2+2M3）进行采购。其中，考虑到M1，M2，M3的采购提前期（1Q，1Q，2Q），发现计划每年每季度的原料用量是不够的，因此还要有预定相应原料的时间计划。同时，为了更好地与资金衔接，计算出了每年每季度购买原料的成本。
前提：1、不考虑资金短缺。
2、不考虑中途生产线变更。
3、除了一开始给的3M1，每个季度末原料库存数量保持为0。
六年采购如表所示：
第一年
第二年
第一季度
第二季度
第三季度
第三季度
M1
2，定0
0，定1
1，定1
1，定0
M2
0
0
0
0，定2
M3
0
0
0
0
合计成本（M）
2
1
1
1
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
M1
0，定5
5，定2
2，定3
3，定4
M2
2，定2
2，定1
1，定1
1，定1
M3
0
0，定2
0，定2
2，定2
合计成本（M）
2
7
3
6
第三年
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
M1
4，定3
3，定2
2，定5
5，定2
M2
1，定1
1，定1
1，定1
1，定1
M3
2，定2
2，定2
2，定2
2，定2
合计成本（M）
7
6
5
8
第四年
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
M1
2，定3
3，定4
4，定3
3，定2
M2
1，定1
1，定1
1，定1
1，定1
M3
2，定2
2，定2
2，定2
2，定2
合计成本（M）
5
6
7
6
第五年
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
M1
2，定5
5，定2
2，定3
3，定4
M2
1，定1
1，定1
1，定1
1，定1
M3
2，定2
2，定2
2，定2
2，定2
合计成本（M）
5
8
5
6
第六年
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
M1
4，定3
3，定2
2，定0
0
M2
1，定1
1，定1
1，定0
0
M3
2，定2
2，定0
2，定0
0
合计成本（M）
7
6
5
0
五、资金运筹和使用规划：
第一阶段（第1年）：生产P1产品，并研发P2和P3产品。第二阶段（第2-4年）：重点推出P2产品和P3产品。第三阶段（第5-6年）：重点推出P1产品和P3产品，P2产品根据P1产品的库存以及资金状况再确定是否生产。
年度
季度
材料费
投资生产线，转产
生产手工费
产品研发
行政管理
设备维护
租金
市场
ISO
总计
年总计
1
1
3
1
4
2
1
6
1
3
1
12
3
2
6,5,5,5=21
2
3
1
28
4
1
6,5,5,5=21
1
3
1
3
4
6
40
94
2
1
7,5,5,5=22
2
1
25
2
11
7
2
1
21
3
8
4
1
13
4
9
5
1
11
4
4
34
93
3
1
10
6
1
17
2
9
5
1
15
3
8
4
1
13
4
11
7
1
11
4
2
35
65
4
1
8
4
1