文档介绍：金达科技股份有限公司公开转让说明书金达科技股份有限公司公开转让说明书[ 申报稿]主办券商二零一五年十二月ⅰ金达科技股份有限公司公开转让说明书声明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 ii 金达科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项: (一)原材料供应波动和价格波动风险公司产品生产的原材料主要为聚氯乙烯、聚酯切片等原料。原材料成本占生产成本比重较高。公司所用原材料主要购置于中石化相关企业、天津乐金等知名公司,供应较为稳定。但若上游石化行业供应不足或不及时,将可能对公司正常生产经营产生不利影响。同时,化工原料价格作为大宗商品,受市场供求影响较大,价格波动较为频繁。若原材料价格出现大幅上涨,将可能增加公司采购成本, 影响公司盈利能力。(二)市场竞争风险塑料包装材料行业的企业数量较多,其中大部分企业为中小企业。市场竞争情况较为激烈,并且存在一定程度的重复建设情况。部分企业为抢占市场采取降价销售策略,进一步加剧了行业竞争。公司在生产技术研发、产品质量控制、市场规模方面具有一定的优势。但若不能进一步加大技术改造升级力度,公司存在产品竞争力逐步减弱、市场被挤占的风险。(三)存货周转率下降带来的经营性风险截至 2013 年 12 月 31 日、 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 7月 31 日,公司存货余额分别为 7,676, 元、 14,371, 元 17,732, 元,公司存货余额较大,且不断上升,余额占各报告期末流动资产总额的 % 、 % 和 % ,存货周转率(周转天数)分别为 ( 天), ( 天), ( 天),周转率呈不断下降趋势。公司存货余额较大且不断上升的原因主要为公司近两年交易量增加。存货周转放缓可能导致公司营业收入下降,进而影响公司的盈利状况。 iii 金达科技股份有限公司公开转让说明书(四)依赖政府补助的风险公司 2013 年, 2014 年, 2015 年 1-7 月的政府补助为 2,259, 元、 979, 元、 1,211, 元占当期利润总额的比重分别为 % , % , % 。公司受到的政府补助主要是福利企业增值税即征即退和节能减排补贴。整体看来,报告期内公司政府补助占利润总额的比重较高。如公司不能持续获得相关政府补助,将对公司短期内的盈利状况产生较大影响。(五)公司实际控制人不当控制风险截至本公开转让说明书签署日,公司实际控制人李志辉持有公司 % 的股份,实际控制人客观上存在利用其控制或控股地位,通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响,从而损害公司及中小股东的利益的可能。公司存在实际控制人不当控制风险。(六)公司厂房无产权证面临的法律风险目前公司生产经营场所位于沧州市高新技术产业经济开发区迎宾大道西侧永济路北侧内,已取得国有土地使用证,公司建筑面积共 18, ,其中: 2 生产车间两处(内含办公区),面积 9, 积 9, 2,砖混结构;工业仓库两处,面 2,钢架结构,由于项目建设期间公司所属行政区域重新划分的历史原因,公司暂未取得房屋产权证书。公司正在积极履行房产证办理相关手续,专人负责、计划清晰,相关房产亦未被房屋主管部门要求拆除和停用。虽然公司控股股东李志辉已出具承诺函表示“因公司从事生产经营的厂房未办理房屋产权证,如遇该等厂房被有关部门认定为违章建筑而予以拆除或发生其他影响生产的情形,公司将在最短时间内将生产设备、加工材料搬迁至运河区开元大道西侧向海路北侧新厂区内继续生产经营, 但由此产生的停产亏损、搬迁费用以及因该等厂房被认定为违章建筑而受到相关部门罚款,以上费用由本人全部承担”,但仍存在潜在的不能及时办理房产证的风险。 iv 金达科技股份有限公司公开转让说明书目录声明................................................................