文档介绍：浙江迪生光电股份有限公司公开转让说明书浙江迪生光电股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 2 浙江迪生光电股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项: 一、市场竞争风险目前我国 LED 照明应用已经形成市场化竞争格局,产品应用广泛,市场充分竞争, 主要国内竞争者包括勤上光电、利亚德光电、联建光电、洲明科技、万润科技等。 LED 行业市场成熟时间不长,但是成长迅速,在政策利好前提下,公司将面临市场竞争加剧的风险。虽然公司进入 LED 行业已久,并且保持稳定盈利,但未来竞争对手仍会对公司产生威胁,对公司业务产生不利影响。二、技术风险公司所处行业目前虽然处于同类化产品竞争严重状态,但随着市场的发展,拥有核心技术的产品将逐渐在市场中显示出其优势,并且慢慢将淘汰同质化严重的低技术含量产品,故此技术创新能力是企业在行业中保持生存与领先的关键。公司一直重视技术创新工作,持续保持对技术研发的投入力度。经过多年的行业浸润和技术积淀,公司建立了技术创新机制,以保障公司技术创新优势的持续。然而,技术创新是一个持续不间断的过程,面临较大的不确定性。随着技术的不断进步,技术创新的难度越来越大,一旦公司的技术创新工作遇到障碍或技术创新能力不能持续, 将对公司未来的发展产生不利影响。三、实际控制人控制风险公司实际控制人为李建成。截至本公开转让说明书签署日,李建成持有公司股份 13,000,000 股,占公司总股本的 % 。此外,李建成作为公司的法定代表人、董事长及总经理,能够对公司经营管理决策产生重大影响并实际支配。如其利用实际控制人地位不当管理公司业务或者因身体原因导致其长期无法履行相应管理职责的,将会给公司带来业务、财务方面的风险。四、厂房租赁风险 3 浙江迪生光电股份有限公司公开转让说明书目前公司与杭州萧山瓜沥镇明朗村经济联合社签署了相关厂房租赁协议,但是截至本公开转让说明书签署日,公司所租赁的厂房并无房产证,所以公司所租赁的厂房可能将面临违法建筑物拆除的风险。杭州萧山瓜沥镇明朗村经济联合社已经出具承诺,如由于厂房拆迁而导致迪生光电损失的由其负责赔偿。五、环保风险报告期内,公司的全资子公司杭州路科光电科技有限公司存在未取得环评竣工验收批复的情况下进行生产的问题,报告期内子公司虽未受到环保部门的行政处罚, 但不排除环保部门就该历史问题补充出具行政处罚的风险。目前子公司已经修改了经营范围,不再进行生产加工,因此不再存在环境污染的风险。六、经营活动现金流量持续为负的风险公司 2014 年、 2015 年经营活动产生的现金流量净额分别为- 万元和- 万元,公司经营活动现金流量持续为负的主要原因:一方面是公司规模尚小,盈利能力还需提高;另一方面是公司应收账款的周转率相对偏低,故公司经营活动产生的现金流量净额持续为负。公司已在加强各方面的管控,但经营活动产生的现金流量净额持续为负仍可能会对公司营运带来一定影响。 4 浙江迪生光电股份有限公司公开转让说明书目录声明· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 重大事项提示· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3 一、市场竞争风险· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·