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可行性分析报告编制大纲费用合
计
合计
毛利率
固定成本
变动成本
销售人员薪
固定
酬及房租物
费用
业费
半变
市场推广与
动费
广告费用
用
销售费用 ( 售
前 / 售后支持
半变
/ 差旅费 / 交
动费
通费 / 会议费
用
运输 / 修理
)
小计
固定成本
变动成本
管理人员工资及
福利费
办公费 ( 办公 水
电 业务招待等 )
其他 ( 保险 差旅
交通 研发费用
修理等 )
小计
固定成本
变动成本
贷款利息
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3、成本费用表
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成本费用表 ( 单位：元 )
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序号
1
项目
数量
第 1 年
第 2 年
第 3 年
第 4 年
第 5 年
合计
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单位成本
生产成本
单位制造费用
制造费用
产品成本
固定成本
变动成本
管理费用
固定成本
变动成本
销售费用
固定成本
变动成本
财务费用
销售税金及附加
总成本费用
总固定成本
总变动成本
付现成本
4、项目期各年度经营情况
项目期各年度经营情况表 单位：元
序
项目
第 1 年
第 2 年
第 3 年
第 4 年
第 5 年
合计
号
1
数量
主营业务收入
产品销售税金及附
3
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加
总成本费用
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5 利润总额
6 所得税
7 净利润
注：纳税项目及其税率情况应作一个说明
5、现金流量表
现金流量表
(
单位：元 )
项目
期初
第 1 年
第 2 年
第 3 年
第 4 年
第 5 年
合计
主营业务收入
现
回收固定资产
金
余值
流
回收流动资金
入
小计
固定资产投资
流动资金