文档介绍：北京城建道桥工程有限公司
北京城建道桥工程有限公司
集团财务管理信息化建议书
文档作者： 王建军
客户经理： 刘贝贝
建立日期： 调度资金、统一信贷，降低企业的资金成本。
利用网上银行进行企业外部账户的资金管理，监控企业资金活动，实现结算中心管理模式；
能够通过计算机网络规范企业的经营行为，进行目标成本管理方式方法；
二、集团财务管理存在问题
目前集团企业的财务管理体系仍然存在诸多问题，面临许多挑战。表现在如下几个方面：
信息失真
以报表方式传递财务信息，数据经中间层加工处理，缺乏真实性；
集团既定的统一的财务核算、管理制度在下级单位得不到很好地贯彻执行；
信息滞后
多地点办公的企业、跨地域经营的集团，上级单位无法及时准确地了解集团内下属各单位的会计信息；
财务报表分析报表各自统计填报后，再汇总到集团，时间漫长；
跨单位、跨期间查询统计较困难，即时的溯源查询无法实现；
监控困难
无法及时了解资金状况，资金控制不力；
费用支出失控，既定预算不能严格执行；
成本核算和过程控制是管理中的盲点；
对下级单位的财务管理采取“黑盒”方式；
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信息管理成本高
企业集团内部交易需人工对账，耗时费力；
多组织集团企业，会计报表层层传递，人工汇总编制；
三、集团财务管理解决方案
建立集团统一财务信息平台，立足原有财务资源，加强未来财务管理的规范化、高效化、集中化。主要从以下四方面考虑：第一，统一财务系统，降低系统运营成本，保证集团内的资源共享。第二，加强财务数据的集中管理，提高集团对分子公司的监控能力。第三，建立流畅的报表管理平台，为集团的重要财务数据提供高效的数据通道。加强数据的分析能力，为领导及时提供决策依据。第四，建立全面的集团预算管理及资金管理体系，并与财务核算系统集成，加强预算的执行监控；构建起以结算、融资为核心、连接所有集团成员单位的资金管理平台，以实现资金集中控制、提高资金使用效率、降低资金成本。
本建议书中仅就集中会计核算、报表及固定资产管理、资金管理进行阐述。
B/S架构的应用模式
用友公司的NC管理软件采用的是B/S架构，如下图，应用系统安装在总部服务器上，下级分子公司日常财务操作就象登录新浪、搜狐一样，只需要一台装有IE浏览器PC机就可以完成所有的日常财务操作。而对于应用程序的安装、升级全部都集中在总部，客户端真正意义上的实现了零安装、零维护。
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数据集中存放与穿透查询
在集团总部设置统一数据库，各个成员实时或及时向集团传递经营活动数据和财务数据；同时在数据库中按照逻辑结构将总公司、分公司、办事处等组织成员的加以自动区分（如下图）。因此，集团各级管理者都可以实时动态地穿透中间层对经营活动和资金运动进行事中控制，做到集中于咫尺之内，监控于天涯之外。
集中财务管理基本框架
根据集中财务管理需求，用友NC集中财务解决方案将包括以下产品：总账、报账中心、固定资产、全面计划/预算、资金管理、财务分析，其设计应用方案架构如下图：
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说明：
集团公司及其下属公司财务人员只要通过局域网或广域网登录集团总部的服务器进行录入、查询工作即可，所有的初始设置和日常维护工作都在总部进行。
日常财务核算过程中，报账中心、固定资产、资金管理等模块的单据通过动态会计平台自动生成总帐的凭证，同时生成各种对内、对外财务报表，完成完整的财务核算过程。
业务财物完美整合，统一定义管理流程，对其核算过程进行相应的控制。
资产管理、资金管理各个模块又从各自不同的角度采集、分析财务核算数据，产生各自的财务账表、分析数据，满足管理者不同的需要。
集中财务核算解决方案
集中财务核算应用模式
根据城建道桥企业集中财务管理需求，用友NC系统解决方案其应用流程（如图）：
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用友NC集中财务管理流程图