文档介绍：银行出纳岗位职责
银行出纳岗位职责(一)
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
出纳不的兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不的由一人办理货币资金业务的全过程。
一、现金银行出纳岗位职责
银行出纳岗位职责(一)
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
出纳不的兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不的由一人办理货币资金业务的全过程。
一、现金和银行
，审核审批有据。严格根据国家有关现金管理制度的规定，必需经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才运用现金方式支付。
收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不的超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要刚好送交银行。不的以“白条”抵充现金，更不的随意挪用现金。假如发觉库存现金有短缺或盈余，应查明缘由，依据状况分别处理，不的私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的隐私，保管好钥匙，不的随意转交他人。
，规范运用支票。严格根据银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需刚好填写支票进帐单并送银行，不行延期送票。
办理汇款，留意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事务。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可运用。如因特别状况确需签发不填写金额的转账支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格限制签空白支票。支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。
，核对并编制调整表，做好后交给会计。
二、记帐和报表
1. 仔细登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。。对于末达账款，要刚好查询。要随时驾驭银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调整表”。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。
2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金状况。
三、其它
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、了解、驾驭财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
银行出纳岗位职责(二)
，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。
，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责刚好送交银行。