文档介绍：参考样本
有限公司
财务报告
(迄年月日止)
一九九年月日
目录
第一部分财务状况
一、至年月日技术经济指标完成情况
二、技术经济指标完成情况简要说明
三、年度上网电价构成情况
四、至年月日利润完成情况
五、年季度目标及预测利润
六、应缴税金情况
七、财务评价指标分析
第二部分资金运作
一、本月信贷资金运作情况
二、至年月日借款情况
三、短期借款变动情况
四、长期借款变动情况
五、财务费用情况
第三部分生产成本分析
一、发电量的变动
二、燃料单位耗用量的变动
三、生产成本的变动情况
四、敏感性分分析
第四部分财务与会计管理
一、应付帐款
二、应缴税金
三、长期投资
四、投资收益情况
五、其他业务利润
六、未分配利润
七、其他应收款
八、管理费用
附件一:资产负债表
附件二:损益表
附件三:现金流量表
第一部分财务状况
至年月日技术经济指标完成情况
技术经济指标完成情况表
表1:
一九九年月日
序号
指标名称
单位
年度计划
本期实际数
本年累计数
1
发电量
kkWh
2
厂用电量
kkWh
3
上网电量
kkWh
4
发电厂用电率
%
4
销售收入
万元
5
期末设备容量
兆瓦
6
工资总额
万元
7
发电标准煤量
吨

其中:煤折标准煤量
吨
油折标准煤量
吨
8
发电标准煤耗
g/kWh
9
供电标准煤耗
g/kWh
10
发电标准煤单价
元/吨

其中:煤折标准煤单价
元/吨

油折标准煤单价
元/吨
11
发电用天然煤量
吨
12
发电用天然油量
吨
13
天然煤平均发热量
吨
14
天然油平均发热量
吨
15
天然煤平均单价
元/吨
16
天然油平均单价
元/吨
17
发电燃料费
万元
其中:燃煤
万元
燃油
万元
说明:⑴
二、技术经济指标完成情况简要说明
㈠、发电量
自年1月1日至月日止,累计发电万千瓦时,上网电量为万千瓦时,完成发电量占年度计划的%,与上年同期比较增加(或减少) %。其中:一号机组发电量为万千瓦时,上网电量为万千瓦时;二号机组发电量为万千瓦时,上网电量为万千瓦时,发电量分别完成年度计划的%,分别比上年同期比较增加(或减少) %。
(分别对一、二号机组的停机备用、计划内修理、大修理和事故停机的情况作以说明。)
㈡、厂用电率
自年1月1日至月日止,厂用电率为%,比年度计划下降减少(或增加) %,比上年同期比较减少(或增加) %。
(可以简单说明减少或增加厂用电率的原因。)
㈢、供电煤耗
自年1月1日至月日止,供电煤耗为 g/kWh,比年度计划下降(或上升) %,比上年同期比较下降(或上升) %。
(简单说明下降或上升供电煤耗的原因。)
㈣、销售收入
自年1月1日至月日止,实现销售收入万元,完成年度计划的%,比上年同期比较增加(或减少) %。本年度应收电费万元,实际收到电费万元;本月实际收到电费万元,应收电费万元。
(简单说明影响销售收入的原因。)
㈤、归还长期借款