财务情况说明书.doc

文档介绍：2021年财务情况说明书
XXXXXXXXXXX成立于2001年，隶属于广东省广晟资产经营，是以生产、加工、销售各种稀土氧化物、稀土金属、稀土应用产品、稀有金属、有色金属等的企业，其2021年的主营业务收入为14483万元。现就有关财务情
单位：万元
现金流量
2021年
2021年
变动情况
经营活动现金流入小计


-
经营活动现金流出小计


-
经营活动产生的现金流量净额
-

-
投资活动现金流入小计

0

投资活动现金流出小计



投资活动产生的现金流量净额
-
-
-
筹资活动现金流入小计
8000
10727
-2727
筹资活动现金流出小计


-
筹资活动产生的现金流量净额

-

从以上表可以看出，，主要原因是年内销售商品及提供劳务等减少所致；，；本年度筹资活动产生的现金流量为净流入8000万元，主要原因是2021年公司融资增加和统管资金流量也在此统计。
〔二〕与上年度现金流量情况进行比较分析 单位：万元
工程
上期金额
占比
本期金额
占比
增幅
一、经营活动产生的现金流量：
------
　
-------
　
　
销售商品、提供劳务收到的现金

%
15745
%
-%
收到的税费返还

%
0
%
　
收到其他与经营活动有关的现金

%

%
-%
经营活动现金流入小计

%

100%
-%
购置商品、接受劳务支付的现金

%

%
-%
支付给职工以及为职工支付的现金

%

%
%
支付的各项税费

%

%
-%
支付其他与经营活动有关的现金

%

%
%
经营活动现金流出小计

100%

100%
-%
经营活