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出纳年终总结心得
出纳是财务管理的重要一局部，出纳员必需具备高度的责任感和工作慎重的看法，幸免不必要的失误，下面是我细心整理的出纳年终总结心得范文，供大家学****和参阅。
修按金
2、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。
二、工作中遇到的问题
2、在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导赐予提示或是解决问题的方法。
三、总结的目的
回忆 0个月的工作，自己感到仍有不少缺乏之处，在新的一年里我必需在工作中学****和努力提高业务技能，使自身的工作实力和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学****中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工效劳，和公司和全体员工一起共同开展!在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监视、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：
一、日常工作：
、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。
4、 做好xx年各种财务报表及统计报表，并刚好送交相关主管部门。
二、其他工作
、 迎接公司评估，打算所需财务相关材料，刚好送交办公室。
2、 为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导查阅。
3 遵照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
在本年度工作中
、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。
2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、依据会计供应的依据，刚好发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
三、随着不断的学****和深化，我对本职工作有了更深刻的相识。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。浩大的工作量、精确无误的帐务要求，使我必需细心、耐性的操作。经常是一天下来纷繁芜杂的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的状况，我特地进展整理记录。以便随时驾驭应收账款状况，既可以保证客户洁款时精确无误、又可以使应收、应付账款刚好购销。再有随着社会经济文化的开展，以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候，出于各种考虑，个别客户时时会少付货款。经常是催促许多次都不见回音。于是，我不得不频繁提示业务员尽快收回欠款，以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难，使得款项不能顺当结清。一方