文档介绍：公司资金使用审批流程图
资金管理总体流程图
①
资金筹划流程
资金使用流程
资金管理流程
②
公司资金使用审批流程图
资金管理总体流程图
①
资金筹划流程
资金使用流程
资金管理流程
②
③
获得资金流程
资金筹划流程
各部门申报年度、月度资金筹划
①
资金筹划流程
②
财务编制汇总筹划
根据实际发生调配资金
③
项目名称
说 明
1、资金筹划
各部门根据所管辖旳工作内容，编制当年及各月资金筹划。
2、汇总筹划
财务根据各部门筹划，结合实际状况汇总编制公司资金筹划，报公司领导审批。
3、申请资金
根据当期实际用款状况，上报公司申请资金。
资金使用流程
借款审批流程
①
采购审批流程
②
经手人报销流程
差旅费招待费报销审批程序
③
其她费用审批流程
④
借款审批流程图：
经办人填写借款单
本部门负责人签字
公司领导审批
出纳复核（审批手续、金额）签字确认付款
项目名称
说 明
1、经办人
根据事项填写借款申请单（备用金、差旅费、业务费、购买物资等），填写借款时间，注明用途，金额，所属部门。
2、主管部门
本部门主管领导签字确认，及审核借款额度。
3、公司领导审批
领导审批借款事项。
4、付款
出纳复核借款手续完善后付款，领款人签字。
采购审批流程图
经办人填写原料采购申请单
部门负责人签字
公司领导审批
采购选好供应商及货品，告知财务打款
出纳复核（审批手续、金额）付款
验收入库
会计审核
项目名称
说 明
1、经办人
经办人填写原材料采购申请单（含数量、金额、发热量等技术指标）。
2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
3、公司领导审批
领导审批。
4、采购人员
保证资金安全及货品质量、数量符合采购