文档介绍：
Xxxx有限公司文件
财务管理办法
为了规范公司财务运作与管理，完善公司内部控制制度，以提高资金使用效率，控制财务风险,依据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司的具体情况，特制定本办法。
即可停止其备用金借支，并追缴已借备用金。
2、备用金借支一般不超过10,000元，借支备用金需经部门领导及分管领导同意，超过10,000元的须经总经理审批。写明借款金额（或借支票限额），借款详细用途、借款期限等，填写借款申请单（附件5）。款项须在用款前两日内借支。出差回来或办完公务后15个工作日内结算。对差旅费实行前借不清，再借不办。
四、原始凭证
原始凭证是指发生费用支出时，经办人取得的合法、有效、完整、正确的票据。原始凭证的要求是：
1、原始凭证必须具备：接受凭证单位全称、业务内容、数量、单价、金额及填制人姓名。购买实物品种较多的，要有售货方列出的售货清单。
3、必须是本行业的正式发票或统一收费收据。所谓正式发票或收费收据是指具有法律效力和指定用途，能够证明单位身份和性质的票据，即必须具备相应的税务章或票据监制章以及财务专用章或发票、结算专用章。
3、原始凭证的大小写金额必须相符，一式几联的原始凭证必须用双面复写纸套写（发票和收据本身具有复写功能的除外）。
4、对取得的原始凭证不得涂改、挖补，如发现有错误，应找开票单位重开或更正，更正处应加盖开票单位财务专用章或发票、结算专用章。对国家公布作废的票据及不真实的凭证，财务室不予受理。
五、日常报销凭证的填写及粘贴
报销时，必须用钢笔或签字笔填写凭证。
1、报销差旅费时，原始凭证及单据按顺序排开贴在固定的粘贴纸上，注明张数。然后填写“差旅费报销单”。
2、报销其他内容的原始单据也应按上述要求分类排开粘贴，注明张数，并在“费用报销单”上填写相应的内容。
附件1：
现金余额日报表
制表时间： 年 月 日
单位：万元
公司名称
期初余额
当日
收入
当日
支出
当日余额
备注
库存
现金
借款
累计
小计
库存
现金
借款
累计
小计
合计
制表人：
附件2
转帐/现金支票备查簿
单位：
开户行：
帐号：
管理员：
年
购 入
开 具
结 余
备注
月
日
份数
支票号码
份数
支票号数
收款人
金额
份数
支票号数