文档介绍：第一章总论 项目概要 项目单位基本情况项目单位名称:贵州 XXX 茶业有限公司所有制形式:有限责任财务状况:注册资金 300 万元人民币,单位总资产 96 万元人民币 项目建设内容项目名称: XXX 县 XXX 茶叶加工厂建设建设地点: XXX 县洋溪镇建设规模:年产优质 XXX 绿茶茶、 XXX 绿茶毛尖茶、精品 XXX 绿茶茶共 200 吨。建设内容:完成生产车间、成品库及检测室等约 4600 平方米的土建工程及有关附属设施的建设,完成加工设备的安装,使项目能正常投产。 项目建设方案该产品生产工艺独特,产品曾获得国际名茶评审委员会等单位的金奖。项目批准立项后,6个月完成整个项目建设,并正式投产。产品主要面向国内市场,其中精品 XXX 绿茶茶主要面向国外市场。项目的管理方案为自主经营,自负盈亏,采用公司+农户+基地的模式运行。 投资概算及资金来源 投资概算项目总投资 3000 万元,其中固定资产投资 2000 万元,流动资金 800 万元,建设期资金占用费 3万元。 主要技术经济指标 主要技术指标 XXX 绿茶茶符合 Q/Ly01 - 2005 ; XXX 绿茶毛尖茶符合 Q/Ly05 - 2005 ;精品 XXX 绿茶茶符合 Q/Ly06 - 2005 (详见附件,企业标准) 主要经济指标: 年产精品茶 200 吨;年销售收入 3900 万元;年总成本 321 9 万元;年利润总额(平均) 402 万元;年销售税金及附加 279 万元;年缴纳所得税 133 万元;投资利润率 %;投资回收期 2 年;贷款偿还期 年;财务内部收益率 %;财务净现值 1058 万元。 可行性研究报告编制依据 1、省农发办《关于编制 2007 年度农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告的通知》(黔农综[2006]64 号文); 2 、国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展意见》的通知; 3、 XXX 省主要农产品加工业“十一五”发展规划纲要; 4、 XXX 省茶叶产业化经营规划; 5、 XXX 省茶叶加工业“十一五”发展规划; 综合评价 项目建设的必要性为进一步促进 XXX 县茶叶产业的发展,使项目区茶叶产业做大做强,同时为茶农建立一个稳定收入的平台,增强茶叶产业对当地农业生产中的贡献率,提高农业生产效益有着极大作用。另一方面,对大力推进 XXX 优势特色经济作物,调整农业生产结构和增加农民收入,加强农业生产各个环节的分步增值,培植壮大龙头企业等都是非常必要的。 可行性生产技术成熟、可靠:产品经 XXX 县质量技术监督局审批的企业生产技术标准执行。经营效益显著:项目实施企业每年平均获 402 万元利润,每年上缴销售税金及附加 279 万元,交纳所得税 133 万元。保护环境、绿化荒山:茶叶精深加工不会对环境造成污染, 同时可进一步带动茶叶基地发展,绿化荒山,减少水土流失。市场前景广阔: XXX 特殊的地理气候资源,为高品质茶叶生产创造了得天独厚的条件。茶叶具有多种保健及药理功能,随着人类健康意识与日俱增,茶将成为本世纪最具有市场前景的健康饮料。 风险评估项目总投资 3000 万元,年销售收入 3900 万元,年均利润 402 万元,经财务分析,该项目盈亏平衡点为 75 %,即项目只要达到设计生产能力的 75%,即可实现保本,因此项目风险小。带动作用:可带动 1600 户农户茶园的种植,同时加工厂可提供 160 人的就业机会。问题及解决方案:资金投入和市场销售是本项目的主要问题,主要解决方案是:健全茶业运行机制,多方增加投入,理顺管理体制,增强龙头企业实力,发挥龙头企业的带动作用,树立品牌,进一步开拓市场。 结论与建议本项目符合国家农业综合开发立项原则及我省产业发展政策,能充分发挥我省资源优势。项目建设具有强有力的技术依托单位,产品有广阔的市场前景,同时可提高项目区的农业综合发展能力,增加农户收入。建议有关部门给予支持,使项目尽早组织实施。第二章背景及必要性 项目建设背景茶业为我国优势产业之一,也是我国传统出口农产品。 21 世纪以来,我国茶叶生产得到重视,各地都把茶叶发展作为农业产业结构调整重点项目加以发展,其中名优绿茶和乌龙茶发展较快。随着西部大开发政策的实施,我国茶叶生产的重心逐步由东部向西部转移,进一步调动和激发了 XXX 茶农发展茶叶生产的积极性。近几年, XXX 的茶园栽培面积成两位数增长,平均增幅为 14%左右,茶叶生产量和品种逐年增多近年来,科学技术的提升, 使人们对茶与健康的研究取得了突破性进展,茶叶作为一种天然健康饮料