新公司财务工作报告.docx

文档介绍：
新公司财务工作报告
工作打算是行政活动中运用范围很广的重要公文。机关、团体、企事业单位的各级机构，对必须时期的工作预先作出支配和准备时，都要制定工作打算。工作打算事实上有很多不同种类

〔一〕依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率

。严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进展会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与限制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。

2。完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建立。











3。做好日常会计核算工作。遵照会计制度，分清资金渠道，谨慎审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化本钱核算，编制会计凭证，进展记账。做到“三刚好”：即刚好编制有关会计报表，刚好报送税务等部门；刚好装订会计凭证；刚好清理往来款项。出纳要严格遵照现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；刚好精确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。

4。做好会计档案的管理工作。

〔二〕加强公司的资金管理

．拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。

2．拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

3．调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中运用。

4。加强公司的存货管理、应收帐款管理。











〔三〕制定公司年度财务预料和预算，踊跃参加公司决策

。制定全面预算，供应全面、精确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。

2。按财务预算科学合理支配调度资金，充分发挥资金利用效率。

〔四〕严格落实财务限制工作

。严格抓好选购环节的财务限制、存货限制、现金限制等限制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。

2。实施全方位财务限制机制，使财务限制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业全部的部门和岗位。

〔五〕财务分析

刚好利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采纳科学