公司岗位说明书(财务类).pdf

文档介绍：公司岗位说明书
岗位名称 财务负责人 岗位编号
所在部门 财务部 岗位定 根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记现金日记账，做到日清月结
每日业务终了要及时轧平账务，结出现金余额，并核实库存，以做到账实相符
定期核对现金日记账与总账，保证账账相符
每日负责清点库存现金，编制库存现金日报表并上报会计主管审核
负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签发现金支票、现金缴款单等票据
按时完成领导交付的其他相关工作
职责表述：银行管理
负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务
审核需开具支票业务申请的合规性，并据以开具支票，交会计复核盖章
负责与银行传递票据，与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表
负责审核银行存款收付业务原始凭证的完整性、真实性与准确性，编制记账凭证
职
根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记银行存款日记账，做到日清月结
责 工作
二 任务 每日业务终结要及时轧平账务，结出银行存款余额，向直接上级提供银行存款余额
定期核对银行存款日记账与总账，保证账账相符
每月向上级领导呈报当月的银行日收支明细表
与向企业提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务
与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务
按时完成领导交付的其他相关工作
职责表述：其他
认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用
职 限额和报销期限
责 工作
负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报
三 任务
表等会计资料的整理、归档工作
按时完成领导交付的其他相关工作
权力：任职资格：会计从业资格证
教育水平 大专及以上学历，
专业 财务、会计等相关专业
经验 一年以上出纳岗位从业经验
知识 财会知识、货币银行知识、银行结算规定
熟悉企业会计制度、会计准则及专业知识，熟悉银行票据业务及网上银行业务，熟悉财
技能技巧
会知识、货币银行知识、银行结算规定，熟练掌握财务软件及办公软件