文档介绍：中铁十局集团青岛地铁2号线项目部文件
青岛地铁2号线项目部[2013]财06号
中铁十局集团有限公司
青岛地铁2号线项目部七分部资金管理办法
为筹集、管理、使用好资金，最大限度的发挥资金作用，为施工生产服务，保证施工生产中铁十局集团青岛地铁2号线项目部文件
青岛地铁2号线项目部[2013]财06号
中铁十局集团有限公司
青岛地铁2号线项目部七分部资金管理办法
为筹集、管理、使用好资金，最大限度的发挥资金作用，为施工生产服务，保证施工生产资金的正常周转使用。根据中铁十局济铁工程公司《资金管理办法》规定，结合青岛地铁2号线项目部的实际情况，特制定本办法。
一、项目经理部资金管理实行“及时筹集、定期上缴、集中支付、留有余地”的基本模式。青岛地铁2号线项目部的资金收支全部纳入公司统一控制和管理，我项目部使用资金需事先向公司提报资金使用计划。
二、资金筹集。为及时筹集工程项目资金，我项目部预算部门要于每月末及时向中铁青岛地铁2号线项目总部报送当月的验工计价，并将项目总部批复的验工计价及时送交财务部门。财务部门要按照合同规定及批复的验工计价积极与项目部联系，确保资金及时到位，并将收回的工程款及时上报公司财务部。
三、定期上缴资金。公司季度初下达季、月上缴公司上缴款计划。项目经理部根据公司下达季、月上缴款计划，于下季、月初七日前，按计划及时足额将上缴款上缴公司财务部。
四、资金使用管理。我分部资金支付实行“集中支付”的模式。按照“量入为出”的原则，以项目部拨款比例为依据，视资金流入情况，分部的分包结算、
大宗物资采购等款项采取由集中支付制度，按照资金流入总量，确定资金支出。我分部支付工程款、材料款，按照结算总额扣除已支付进度款、垫付料款及其他垫付款项，留足质保金后在业主拨付工程款额度内支付进度款，支付进度款不得超过进度结算款的80%（合同约定付款比例低于80%的，按合同规定执行），同时严格按照规定留足3%-5%验收预备金。
项目经理部严格按照合同规定，严格控制预付分包工程款，不准以生活费名义预付工程款。预付工程款、材料款必须有合同约定，没有合同约定的不予支付。分包工程款的拨付要按合同、按分包结算、按工程进度拨款，防止超前或多付工程款，严禁超合同、超结算、超进度付款。
项目分部财务部门不得使用现金支付工程款，遇有特殊情况时必须经项目部授权同意方可以支付。
七、资金支付审批程