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库管员确认结束
（数据库不自动更新，需库管员发起“入库流程” ）
五、日常费用报销流程：
此流程属于各部门共享流程。
报销种类分为“借款后报销”和“直接报销”两种情况。
报销内容包括“预算内和预算外费用”。通常报销的是“预算内费用”，包括：通讯费、招待费、办公费、市内交通费、印刷费、福利费、电子材料及维修费、宣传费、其他费用、固定资产和礼品费用等11项。
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说明：无论先借款后报销或直接报销，报销流程全部由库管员负责发起，要求必须附上发票、相关审批流程及明细。如：先借款后报销时，应在报销流程中注明借款金额并附上发票、签报和借款审批流程扫描件；如：直接报销时，应在报销流程中附上发票和采购计划审批单等相关明细。
一般惯例，办公用品和礼品供货商每月底送货时会带着上个月《采购计划》的发票（按月结算）。库管员申请报销时，发票金额应与月份相对应的《采购计划》金额相符。即：库管员将根据供货商提供的发票执行报销流程，
具体流程如下：
库管员直接发起《日常费用报销流程》，
并附上相关审批单扫描件以及发票
监管员（办公室主管）审核
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办公室领导审批
财务审核
（办公用品及其它预算内费用审批）
总裁审批
（礼品、固定资产及预算外费用审批）
财务审批
出纳结束
《费用借款申请流程》
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费用借款流程：属于各部门共享流程。为避免审批流程繁琐，降低工作效率，办公室借款通常是在金额超过备用金2000元且需货到付款的两种情况下申请（含每月固定采购的手机充值卡和临时性采购的情况下）。
公司总裁审批原则：在签报、采购、借款及报销等流程中，每件事必须保证至少两个流程要经过公司总裁审批，最多不能超过三次审批。
具体说明：
《特殊情况签报》只有在特殊情况下才能使用，因其只能作为一种通知的形式，而并非一项审批流程。无论是否申请《特殊情况签报》，在申请借款和报销时都应经公司总裁审批；
如已申请了《固定资产采购流程》