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精选出纳工作计划4篇[出纳总结及工作计划]
精选出纳工作打算4篇
人生天地之间，假设白驹过隙，突然而已，我们的工作又将在劳碌中充溢着，在喜悦中收获着，此时此刻我们须要起先做一个工作打算 5 页 共 13 页
10. 依据会计供应的依据，刚好发放职工工资和其它应发放的经费。
，完成职工公积金的支付。
二．其他工作
1、严格执行现金管理和结算制
度，每日谨慎核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到刚好查询刚好处理，每月按银行对账单做好对账工作谨慎做好未达账项调整表，
2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
3、为协作公司开展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。
、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确;
、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
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出纳工作打算 篇3
20xx年我司各部门都取得了可喜的成果，作为公司出纳,我在收付、反映、监视、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，谨慎学****驾驭财务学问，顺当完成如下工作：
出纳工作总结及20xx年工作打算第一局部
在本年度工作中的经历和教训
1、严格执行现金管理和结算制度，每日谨慎核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到刚好查询刚好处理，每月按银行对账单做好对账工作谨慎做好未达账项调整表。
2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、依据会计供应的依据，刚好发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为协作公司开展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
出纳工作总结及20xx年工作打算其次局部
随着不断的学****和深化，我对本职工作有了更深刻的相识。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。浩大的工作量、精确无误的帐务要求，使我必需细心、耐性的操作。
出纳工作总结及20xx年工作打算第三局部
随着公司不断的开展壮大，学****新的学问早已经显得非常重要。出纳工作总结及xx年工作打算：
“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的"费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金惊慌的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出;
，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;
，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。
、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误刚好查找缘由，并向领导刚好汇报。每日终了，登记“货币资金变动状况日报表”，每月终了出具“货币资金变动状况月汇总表”;
、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确;
、票据等，做好有关单据