文档介绍：
费用会计岗位工作内容
篇一：财务岗位职责及报销流程
目录
第一局部：财务工作职责
其次局部：财务岗位职责
一、财务主管岗位职责
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11、负责监视发票开具的审核工作。
12、完成领导交办的其他工作。
二、出纳职责
1、建立健全、设置现金、银行存款日记账，依据审批后的收、支凭证进展收付与记录。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条顶库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，刚好核对，保证帐实相符。
4、负责发票的开具工作。
5、负责保管财务历史资料、文件、凭证、立卷归档以及借阅工作。
6、负责业务档案的整理、归档、统计、查询工作。
7、负责编制业务报告号的登记、统计、汇总、报表工作。
8、负责财务相关的外勤工作。
9、负责审计业务“标识”的请购与保管工作。
10、完成领导交办的其他工作。
第三局部现金、银行存款的管理
一、现金、银行存款的管理
1、全部现金〔包括库存现金我、银行存款〕由公司出纳员负责收、支与保管。
2、建立和健全《现金日记账》、《银行存款日记账》，出纳应依据审批无误的收支凭单逐笔依次登记现金和银行存款流水收支账目，每天结出余额并进展核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、为平安缘由，库存现金超过3000元时必需存入银行。
4、出纳收取现金时，须开具一式三联收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财务记账、留存各一联。
5、任何现金〔包括银行存款支出〕支出必需按相关程序报批〔详见下面借款管理规定及费用报销流程〕。因出差或其他缘由必需预支现金的，须填写借款单，经
公司领导签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内按报销流程进展销账
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
7、出纳员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款收入、支出、结存状况，编制“出纳报告表”，上报公司领导。
8、由财务主管参与或公司领导指定人员参与定期或不定期的对现金库存进展监盘。
9、出纳员应依据银行存款日记账的账面记录与银行对账单发生的业务进展核对，每月末编制“银行存款余额调整表”，由财务主管进展复核。
10、其它依据相关会计制度及法规执行。
二、支票的管理

1、支票的购置、填写和保存由出纳负责。
2、出纳收取支票时，须开具一式三联的收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财务记账，留存各一联。
篇二：费用岗位职责
费用会计工作职责
一、干脆上级：会计主管干脆下级：无
二、费用会计任职要求
1、认同金源理念，坚持原那么、廉洁奉公;
2、中专财会专业(或相关专业)毕业以上文化程度;
3、有助理睬计师以上职称，两年以上工作经历;
4、熟识国家财经法律、法规、方针、政策和制度，驾驭酒店的有关学问;
5、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的实力，具有正确地进
行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的实力。
6、身体安康，能胜任本职工作。
三、费用会计岗位职责
1、熟识会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格驾驭费用开支标准，坚持原那么，节约费用，
不该支付的费用不予报销;
2、谨慎审核各种费用单据，