文档介绍：2017 年财务情况说明书
XXXXXXXXXXX有限公司成立于 2001 年，隶属于广东省广晟资产
经营有限公司，是以生产、加工、销售各种稀土氧化物、稀土金属、
稀土应用产品、稀有金属、有色金属等的企业，其
2、管理费用较去年减少 %，主要原因是公司研究开发费用增加
和把一部分利息放到咨询费里核算，和节省了业务招待费开支。
3、财务费用较去年只增加 %，主要原因是公司本年融资增加。
三、 现金流量情况分析
（一） 经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况
单位：万元
现金流量
2017 年
2016 年
变动情况
经营活动现金流入小计
-
经营活动现金流出小计
-
经营活动产生的现金流量净额
-
-
投资活动现金流入小计
0
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
-
-
-
筹资活动现金流入小计
8000
10727
-2727
筹资活动现金流出小计
-
筹资活动产生的现金流量净额
-
从以上表可以看出， 本年度经营活动产生的现金流量为现金流入减
少 万元，主要原因是年内销售商品及提供劳务等减少所致；本年度投资活动产生的现金流量为现金净流出 万元，较上年增
加流出 万；本年度筹资活动产生的现金流量为净流入
8000 万
元，主要原因是 2017 年公司融资增加和统管资金流量也在此统计。
（二）与上年度现金流量情况进行比较分析单位：万元
项目 上期金额 占比 本期金额 占比 增幅
一、经营活动产
生的现金流量：
销售商品、 提供劳务收到的现金
收到的 税 费返还
------
-------
%
15745
% -%
%
0
%
收到其 他 与经营活动有关的现
金
经营活动现金流
入小计
购买商品、接受劳务支付的现金支付给 职 工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其 他 与经营活动有关的现金
经营活动现金流
出小计
经营活动产生的
现金流量净额
二、投资活动产
生的现金流量
投资活动现金流
入小计
购建固定资产、
无形资产和其他
长期资产所支付
的现金
投资活动现金流
出小计
投资活